ERSTE Responsible Microfinance I01 A/ AT0000A1YRV8 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.4400EUR | +0.12% | paying dividend | Other Funds Emerging Markets | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0.02 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | -0.08 | - |
| 2019 | 0.29 | 0.03 | -0.13 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 0.21 | -0.05 | -0.05 | 0.19 | +1.16% |
| 2020 | 0.32 | 0.06 | -1.48 | -0.45 | 0.24 | 0.34 | -0.02 | 0.11 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 0.21 | -0.14% |
| 2021 | -0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.32 | 0.14 | 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.49 | +2.47% |
| 2022 | 0.12 | 0.12 | -0.21 | -0.14 | 0.34 | 0.07 | -0.03 | 0.28 | -0.05 | 0.01 | -0.20 | 0.09 | +0.40% |
| 2023 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | -0.04 | 0.22 | 0.35 | 0.04 | 0.48 | 0.22 | 0.32 | 0.10 | 0.47 | +2.66% |
| 2024 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.36 | 0.27 | 0.10 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.28% | -% | 0.37% | 0.60% | 0.90% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | -1.20 | -2.10 | - |
| Лучший месяц | +0.47% | +0.36% | +0.47% | +0.49% | +0.49% |
| Худший месяц | 0.00% | +0.10% | 0.00% | -0.21% | -1.48% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -1.92% |
| Outperformance | -0.49% | - | -1.36% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Microfinance I... | reinvestment | 111.2200 | +3.04% | +6.87% | |
| ERSTE Responsible Microfinance I... | paying dividend | 110.4400 | +2.77% | +5.97% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | reinvestment | 110.4300 | +2.78% | +5.97% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | paying dividend | 110.4300 | +2.78% | +5.97% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | reinvestment | 123.5300 | +2.78% | +5.96% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | paying dividend | 101.3300 | +2.78% | +5.96% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.19% | ||
| 1 год | +2.77% | ||
| 3 года | +5.97% | ||
| 5 лет | +7.95% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.66% | ||
| 2022 | +0.40% | ||
| 2021 | +2.47% | ||
| 2020 | -0.14% | ||
| 2019 | +1.16% | ||
