RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Microfinance I01 A/  AT0000A1YRV8  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,4400EUR +0,12% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,02 0,13 0,20 0,20 0,25 0,02 0,01 0,23 0,13 -0,08 -
2019 0,29 0,03 -0,13 0,01 0,31 0,00 0,32 0,03 0,21 -0,05 -0,05 0,19 +1,16%
2020 0,32 0,06 -1,48 -0,45 0,24 0,34 -0,02 0,11 0,38 0,15 0,03 0,21 -0,14%
2021 -0,03 0,16 0,15 0,31 0,19 0,16 0,32 0,14 0,08 0,36 0,12 0,49 +2,47%
2022 0,12 0,12 -0,21 -0,14 0,34 0,07 -0,03 0,28 -0,05 0,01 -0,20 0,09 +0,40%
2023 0,03 0,22 0,23 -0,04 0,22 0,35 0,04 0,48 0,22 0,32 0,10 0,47 +2,66%
2024 0,31 0,31 0,00 0,36 0,27 0,10 0,25 0,24 0,21 0,12 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,28% -% 0,37% 0,60% 0,90%
Sharpe ráta - - -1,20 -2,10 -
Legjobb hónap +0,47% +0,36% +0,47% +0,49% +0,49%
Legrosszabb hónap 0,00% +0,10% 0,00% -0,21% -1,48%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,35% -1,92%
Túlteljesítés -0,49% - -1,36% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Microfinance I... Újrabefektetés 111,2200 +3,04% +6,87%
ERSTE Responsible Microfinance I... Osztalékfizetés 110,4400 +2,77% +5,97%
ERSTE Responsible Microfinance D... Újrabefektetés 110,4300 +2,78% +5,97%
ERSTE Responsible Microfinance D... Osztalékfizetés 110,4300 +2,78% +5,97%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... Újrabefektetés 123,5300 +2,78% +5,96%
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... Osztalékfizetés 101,3300 +2,78% +5,96%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+1,19%
1 Év  
+2,77%
3 Év  
+5,97%
5 Év  
+7,95%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,42%
Év
2023  
+2,66%
2022  
+0,40%
2021  
+2,47%
2020
  -0,14%
2019  
+1,16%