ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A)/ AT0000A0G249 /
| NAV2024. 08. 01. | Vált.+0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,1900EUR | +0,24% | Osztalékfizetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,09 | 0,08 | -0,64 | 0,90 | 0,19 | -0,16 | 0,31 | -0,28 | -0,06 | 0,34 | 0,02 | +0,81% |
| 2011 | -0,25 | 0,17 | -0,10 | 0,43 | -0,14 | 0,26 | 0,39 | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,72 | +2,30% |
| 2012 | 0,07 | 0,30 | 1,02 | -0,30 | 0,21 | 0,32 | 0,40 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,19 | 0,59 | +3,18% |
| 2013 | -0,25 | 0,31 | 0,13 | 0,16 | 0,57 | 0,96 | 0,02 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,06 | +2,54% |
| 2014 | 0,13 | -0,03 | 0,62 | -0,49 | 0,22 | 0,10 | 0,35 | 0,26 | 1,24 | 0,21 | 0,20 | 1,22 | +4,09% |
| 2015 | 2,47 | 0,19 | 1,28 | -1,07 | 0,27 | -0,11 | 0,13 | -0,30 | 0,08 | 0,29 | 0,86 | -0,64 | +3,45% |
| 2016 | 0,10 | 0,15 | -0,79 | 0,05 | 0,61 | 0,01 | -0,02 | 0,12 | -0,11 | 0,25 | 0,24 | 0,39 | +1,00% |
| 2017 | 0,09 | 0,41 | -0,03 | 0,04 | -0,15 | -0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,09 | -0,11 | 0,00 | 0,16 | +0,46% |
| 2018 | 0,01 | 0,22 | -0,03 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,12 | -0,08 | +1,28% |
| 2019 | 0,28 | 0,04 | -0,13 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,33 | 0,03 | 0,20 | -0,05 | -0,05 | 0,19 | +1,16% |
| 2020 | 0,33 | 0,05 | -1,46 | -0,45 | 0,22 | 0,35 | -0,02 | 0,10 | 0,39 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | -0,13% |
| 2021 | -0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,32 | 0,14 | 0,08 | 0,36 | 0,12 | 0,49 | +2,48% |
| 2022 | 0,12 | 0,12 | -0,20 | -0,15 | 0,34 | 0,07 | -0,03 | 0,28 | -0,05 | 0,01 | -0,20 | 0,08 | +0,39% |
| 2023 | 0,03 | 0,21 | 0,23 | -0,03 | 0,21 | 0,35 | 0,03 | 0,48 | 0,21 | 0,32 | 0,11 | 0,47 | +2,66% |
| 2024 | 0,30 | 0,32 | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 0,10 | 0,25 | 0,24 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,26% | 0,28% | 0,39% | 0,61% | 0,94% |
| Sharpe ráta | - | -3,92 | -1,49 | -2,60 | - |
| Legjobb hónap | +0,47% | +0,36% | +0,48% | +0,49% | +0,49% |
| Legrosszabb hónap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% | -1,46% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,35% | -1,90% |
| Túlteljesítés | -0,46% | - | -1,34% | -1,65% | -2,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Microfinance I... | Újrabefektetés | 110,9700 | +3,26% | +6,94% | |
| ERSTE Responsible Microfinance I... | Osztalékfizetés | 110,0800 | +2,98% | +6,08% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | Újrabefektetés | 110,0700 | +2,98% | +6,08% | |
| ERSTE Responsible Microfinance D... | Osztalékfizetés | 110,0700 | +2,98% | +6,08% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | Újrabefektetés | 123,2400 | +2,99% | +6,07% | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE E... | Osztalékfizetés | 102,1900 | +2,98% | +6,07% |
Teljesítmény
| YTD | +1,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,22% | ||
| 1 Év | +2,98% | ||
| 3 Év | +6,07% | ||
| 5 Év | +7,82% | ||
| 10 Év | +19,22% | ||
| Kezdettől | +31,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,66% | ||
| 2022 | +0,39% | ||
| 2021 | +2,48% | ||
| 2020 | -0,13% | ||
| 2019 | +1,16% | ||
| 2018 | +1,28% | ||
| 2017 | +0,46% | ||
| 2016 | +1,00% | ||
| 2015 | +3,45% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 01. | 1,10 EUR |
| 2022. 09. 01. | 1,10 EUR |
| 2021. 09. 01. | 1,65 EUR |
| 2020. 08. 31. | 0,60 EUR |
| 2020. 03. 31. | 1,65 EUR |
| 2019. 03. 29. | 2,30 EUR |
| 2018. 03. 29. | 2,30 EUR |
| 2017. 03. 31. | 2,30 EUR |
| 2016. 03. 31. | 2,30 EUR |
| 2015. 03. 31. | 2,30 EUR |
| 2014. 03. 31. | 2,30 EUR |
| 2013. 03. 28. | 2,54 EUR |
| 2012. 03. 30. | 2,13 EUR |
| 2011. 03. 31. | 1,00 EUR |
