SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Corporate I01 A/  AT0000A2CMU5  /

Fonds
NAV03.10.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,6000EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - -5,71 1,81 0,90 0,97 0,74 0,54 -0,02 0,48 1,20 0,15 -
2021 0,14 0,36 0,07 0,21 0,08 0,13 0,03 0,09 -0,01 -0,07 -0,29 0,15 +0,89%
2022 -0,09 -0,90 -0,20 -0,50 -0,24 -1,15 0,53 -0,20 -0,69 0,06 0,67 0,09 -2,61%
2023 0,82 0,35 -0,45 0,44 0,26 0,37 0,59 0,27 0,37 0,29 0,50 0,59 +4,49%
2024 0,67 0,39 0,46 0,36 0,42 0,31 0,46 0,34 0,44 0,05 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,23% 0,19% 0,33% 0,80% -%
Wskaźnik Sharpe'a 8,67 7,77 6,30 -1,79 -
Najlepszy miesiąc +0,67% +0,46% +0,67% +0,82% +1,81%
Najgorszy miesiąc +0,05% +0,05% +0,05% -1,15% -5,71%
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,09% -3,82% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Corporate D01 A płacące dywidendę 107,5700 +5,24% +5,22%
ERSTE Reserve Corporate D01 T z reinwestycją 107,6400 +5,24% +5,29%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 107,8900 +5,25% +5,22%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA Z pełną reinwestycją 43 123,2695 +7,95% +17,45%
ERSTE Reserve Corporate I01 A płacące dywidendę 101,6000 +5,38% +5,61%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA Z pełną reinwestycją 107,1700 +5,38% +5,62%
ERSTE Reserve Corporate K01 A płacące dywidendę 100,7700 +5,37% +5,60%
ERSTE Reserve Corporate K01 T z reinwestycją 105,2600 +5,37% +5,60%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... Z pełną reinwestycją 146,7400 +5,21% +5,10%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... Z pełną reinwestycją 58 739,6289 +7,86% +17,22%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... płacące dywidendę 87,7000 +5,21% +5,10%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... z reinwestycją 134,0300 +5,21% +5,11%

Wyniki

YTD  
+3,96%
6 miesięcy  
+2,36%
1 rok  
+5,38%
3 lata  
+5,61%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,34%
Rok
2023  
+4,49%
2022
  -2,61%
2021  
+0,89%
 

Dywidendy

29.05.2024 2,60 EUR
30.05.2023 2,10 EUR
30.05.2022 0,45 EUR
28.05.2021 0,35 EUR