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ERSTE Reserve Corporate K01 A/  AT0000A2QK19  /

Fonds
NAV25.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,8600EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - 0,21 0,08 0,12 0,03 0,09 -0,01 -0,07 -0,29 0,16 -
2022 -0,10 -0,90 -0,20 -0,49 -0,24 -1,15 0,53 -0,20 -0,70 0,06 0,66 0,10 -2,61%
2023 0,80 0,36 -0,45 0,43 0,26 0,37 0,59 0,29 0,35 0,30 0,51 0,59 +4,48%
2024 0,67 0,39 0,46 0,37 0,42 0,31 0,38 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,26% 0,21% 0,34% 0,80% -%
Sharpe Ratio 6,95 6,49 4,78 -2,67 -
Bester Monat +0,67% +0,67% +0,67% +0,80% -
Schlechtester Monat +0,31% +0,31% +0,29% -1,15% -
Maximaler Verlust -0,04% -0,03% -0,09% -3,90% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Corporate D01 A ausschüttend 106,6200 +5,20% +4,35%
ERSTE Reserve Corporate D01 T thesaurierend 106,6900 +5,20% +4,41%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 106,9400 +5,20% +4,35%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 42.005,2500 +9,57% +14,02%
ERSTE Reserve Corporate I01 A ausschüttend 100,6800 +5,33% +4,74%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA vollthesaurierend 106,1900 +5,33% +4,74%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... vollthesaurierend 145,4500 +5,16% +4,24%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ... vollthesaurierend 57.231,5586 +9,47% +13,82%
ERSTE Reserve Corporate K01 A ausschüttend 99,8600 +5,33% +4,74%
ERSTE Reserve Corporate K01 T thesaurierend 104,3000 +5,32% +4,73%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... ausschüttend 86,9300 +5,15% +4,23%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ... thesaurierend 132,8600 +5,16% +4,23%

Performance

lfd. Jahr  
+3,04%
6 Monate  
+2,49%
1 Jahr  
+5,33%
3 Jahre  
+4,74%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,19%
Jahr
2023  
+4,48%
2022
  -2,61%
 

Ausschüttungen

29.05.2024 2,60 EUR
30.05.2023 2,10 EUR
30.05.2022 0,45 EUR