ERSTE Green Invest R01 HUF VTA/ AT0000A2JBP3 /
| Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение+574.8906 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 44,241.2617HUF | +1.32% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.58 | 4.58 | - |
| 2021 | 6.26 | -3.41 | 3.93 | 0.51 | -3.78 | 6.65 | 0.53 | 1.04 | -1.69 | 8.38 | 2.42 | -2.71 | +18.63% |
| 2022 | -17.42 | 2.50 | 8.91 | -4.42 | 5.69 | -8.00 | 18.55 | 0.87 | -7.20 | 0.15 | 3.53 | -8.88 | -10.17% |
| 2023 | 3.26 | -2.56 | -2.46 | -4.46 | 3.45 | 1.23 | 6.41 | -8.30 | -3.67 | -14.16 | 9.15 | 13.78 | -1.61% |
| 2024 | -4.91 | 4.02 | 4.30 | -4.01 | 7.00 | -1.85 | 0.00 | -0.14 | -3.21 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.93% | 17.96% | 18.62% | 21.65% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.15 | -0.24 | 0.04 | -0.25 | - |
| Лучший месяц | +13.78% | +7.00% | +13.78% | +18.55% | - |
| Худший месяц | -4.91% | -4.01% | -14.16% | -17.42% | - |
| Максимальный убыток | -9.18% | -9.18% | -17.31% | -34.88% | - |
| Outperformance | -2.22% | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 45,896.4297 | +5.18% | -2.62% | |
| ERSTE Green Invest D02 USD VTIA | Full reinvestment | 127.7000 | +5.16% | -19.58% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | paying dividend | 98.6500 | +1.83% | -14.55% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA | Full reinvestment | 106.1200 | +1.83% | -14.54% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | reinvestment | 100.0200 | +1.13% | -15.90% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR VTA | Full reinvestment | 129.0500 | +1.10% | -16.37% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 133.8800 | +2.09% | -13.89% | |
| ERSTE Green Invest R01 HUF VTA | Full reinvestment | 44,241.2617 | +4.17% | -5.42% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA | Full reinvestment | 105.4300 | +1.66% | -14.98% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | reinvestment | 128.6300 | +1.11% | -16.37% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | paying dividend | 121.7300 | +1.10% | -16.38% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR | reinvestment | 132.7300 | +2.08% | -13.89% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | reinvestment | 105.0900 | +1.66% | -14.96% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | paying dividend | 98.1600 | +1.67% | -14.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.40% | ||
| 1 год | +4.17% | ||
| 3 года | -5.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.61% | ||
| 2022 | -10.17% | ||
| 2021 | +18.63% | ||
