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ERSTE Green Invest I01 EUR/  AT0000A2KVV7  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.-0,8400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,7700EUR -0,79% ausschüttend Aktien weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 7,94 -3,90 3,16 1,45 -0,33 5,77 -1,31 4,02 -4,97 8,10 0,57 -3,29 +17,39%
2022 -14,66 0,67 8,34 -6,84 1,57 -8,33 15,61 0,96 -10,70 2,28 4,67 -6,94 -16,15%
2023 6,06 0,72 -3,19 -2,70 4,50 0,78 2,74 -6,71 -7,09 -11,63 10,43 12,47 +3,58%
2024 -5,75 2,25 4,01 -3,11 7,70 -3,71 0,48 1,24 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,70% 15,65% 17,19% 19,55% -%
Sharpe Ratio 0,04 0,80 -0,38 -0,32 -
Bester Monat +12,47% +7,70% +12,47% +15,61% -
Schlechtester Monat -5,75% -3,71% -11,63% -14,66% -
Maximaler Verlust -8,95% -7,20% -23,72% -35,01% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA vollthesaurierend 48.156,9102 -0,89% +2,79%
ERSTE Green Invest D02 USD VTIA vollthesaurierend 131,2000 -4,37% -15,52%
ERSTE Green Invest I01 EUR ausschüttend 105,7700 -2,93% -7,84%
ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA vollthesaurierend 111,5900 -2,91% -7,83%
ERSTE Green Invest I01 EUR thesaurierend 105,2600 -3,58% -9,25%
ERSTE Green Invest R01 EUR VTA vollthesaurierend 135,8000 -3,61% -9,81%
ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA vollthesaurierend 140,7400 -2,66% -7,13%
ERSTE Green Invest R01 HUF VTA vollthesaurierend 46.465,4609 -1,84% -0,18%
ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA vollthesaurierend 110,8800 -3,08% -8,30%
ERSTE Green Invest R01 EUR thesaurierend 135,3700 -3,60% -9,80%
ERSTE Green Invest R01 EUR ausschüttend 130,1300 -3,63% -9,82%
ERSTE Green Invest D02 EUR thesaurierend 139,5400 -2,67% -7,11%
ERSTE Green Invest D01 EUR thesaurierend 110,5300 -3,07% -8,28%
ERSTE Green Invest D01 EUR ausschüttend 105,2700 -3,10% -8,31%

Performance

lfd. Jahr  
+2,45%
6 Monate  
+7,77%
1 Jahr
  -2,93%
3 Jahre
  -7,84%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,68%
Jahr
2023  
+3,58%
2022
  -16,15%
2021  
+17,39%
 

Ausschüttungen

30.08.2023 2,00 EUR
30.08.2022 2,00 EUR
30.08.2021 2,00 EUR