ERSTE Green Invest D02 EUR/ AT0000A2DY75 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение+1.7600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.2000EUR | +1.33% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.46 | 13.56 | 3.63 | - |
| 2021 | 7.94 | -3.89 | 3.14 | 1.40 | -0.39 | 5.71 | -1.35 | 4.07 | -4.94 | 8.12 | 0.60 | -3.27 | +17.30% |
| 2022 | -14.63 | 0.69 | 8.36 | -6.82 | 1.60 | -8.32 | 15.63 | 0.97 | -10.68 | 2.31 | 4.69 | -6.92 | -15.95% |
| 2023 | 6.08 | 0.74 | -3.16 | -2.68 | 4.52 | 0.80 | 2.76 | -6.65 | -7.08 | -11.61 | 10.46 | 12.49 | +3.87% |
| 2024 | -5.73 | 2.28 | 4.03 | -3.10 | 7.72 | -3.69 | 0.50 | 0.46 | 3.10 | -5.46 | -0.56 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.00% | 18.18% | 17.53% | 20.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.27 | -0.53 | 0.57 | -0.50 | - |
| Лучший месяц | +12.49% | +7.72% | +12.49% | +15.63% | +15.63% |
| Худший месяц | -5.73% | -5.46% | -5.73% | -14.63% | -14.63% |
| Максимальный убыток | -9.49% | -9.49% | -9.49% | -34.68% | - |
| Outperformance | -4.39% | - | +8.31% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 47,487.6992 | +21.98% | -11.09% | |
| ERSTE Green Invest D02 USD VTIA | Full reinvestment | 123.6300 | +10.16% | -25.81% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | paying dividend | 99.6900 | +12.66% | -20.28% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA | Full reinvestment | 107.2400 | +12.66% | -20.27% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | reinvestment | 106.1700 | +12.48% | -20.65% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA | Full reinvestment | 106.5100 | +12.46% | -20.67% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | paying dividend | 99.1700 | +12.48% | -20.67% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | reinvestment | 100.9500 | +11.88% | -21.53% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR VTA | Full reinvestment | 130.2400 | +11.85% | -21.97% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 135.3500 | +12.94% | -19.66% | |
| ERSTE Green Invest R01 HUF VTA | Full reinvestment | 45,692.1797 | +20.80% | -13.64% | |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | Full reinvestment | 94.5500 | - | - | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | reinvestment | 129.8200 | +11.86% | -21.97% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | paying dividend | 122.8600 | +11.85% | -21.97% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR | reinvestment | 134.2000 | +12.94% | -19.66% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.38% | ||
| 1 год | +12.94% | ||
| 3 года | -19.66% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +34.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.87% | ||
| 2022 | -15.95% | ||
| 2021 | +17.30% | ||
Дивиденды
| 30.08.2023 | 0.12 EUR |
| 30.08.2022 | 0.31 EUR |
