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ERSTE Green Invest R01 EUR/  AT0000A2DY42  /

Fonds
NAV11.10.2024 Diff.-1,8900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
125,9800EUR -1,48% ausschüttend Aktien weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - 2,35 2,46 13,56 3,63 -
2021 7,94 -3,90 3,14 1,39 -0,39 5,70 -1,37 3,96 -5,03 8,03 0,51 -3,36 +16,70%
2022 -14,71 0,62 8,27 -6,89 1,51 -8,38 15,53 0,89 -10,74 2,22 4,60 -6,99 -16,75%
2023 5,99 0,67 -3,24 -2,76 4,43 0,72 2,68 -6,76 -7,14 -11,69 10,37 12,41 +2,85%
2024 -5,81 2,20 3,95 -3,18 7,64 -3,77 0,42 0,38 3,02 -3,72 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,01% 17,97% 18,03% 19,99% -%
Sharpe Ratio -0,16 0,03 0,52 -0,31 -
Bester Monat +12,41% +7,64% +12,41% +15,53% +15,53%
Schlechtester Monat -5,81% -3,77% -11,69% -14,71% -14,71%
Maximaler Verlust -9,62% -9,62% -10,18% -35,91% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA vollthesaurierend 48.045,7305 +17,73% +4,41%
ERSTE Green Invest D02 USD VTIA vollthesaurierend 130,8200 +17,11% -11,31%
ERSTE Green Invest I01 EUR ausschüttend 102,1600 +13,39% -6,68%
ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA vollthesaurierend 109,8900 +13,38% -6,68%
ERSTE Green Invest D01 EUR thesaurierend 108,8100 +13,19% -7,14%
ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA vollthesaurierend 109,1600 +13,19% -7,15%
ERSTE Green Invest D01 EUR ausschüttend 101,6400 +13,20% -7,14%
ERSTE Green Invest I01 EUR thesaurierend 103,5200 +12,61% -8,16%
ERSTE Green Invest R01 EUR VTA vollthesaurierend 133,5500 +12,57% -8,67%
ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA vollthesaurierend 138,6700 +13,67% -5,96%
ERSTE Green Invest R01 HUF VTA vollthesaurierend 46.272,6484 +16,59% +1,40%
ERSTE GREEN INVEST EUR P01 vollthesaurierend 96,9500 - -
ERSTE Green Invest R01 EUR thesaurierend 133,1300 +12,57% -8,66%
ERSTE Green Invest R01 EUR ausschüttend 125,9800 +12,58% -8,68%
ERSTE Green Invest D02 EUR thesaurierend 137,4900 +13,68% -5,96%

Performance

lfd. Jahr  
+0,33%
6 Monate  
+1,87%
1 Jahr  
+12,58%
3 Jahre
  -8,68%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+31,14%
Jahr
2023  
+2,85%
2022
  -16,75%
2021  
+16,70%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 2,00 EUR
30.08.2023 2,00 EUR
30.08.2022 2,00 EUR
30.08.2021 2,00 EUR