RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Green Invest I01 EUR/  AT0000A2KVV7  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-1,5300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,1600EUR -1,48% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 7,94 -3,90 3,16 1,45 -0,33 5,77 -1,31 4,02 -4,97 8,10 0,57 -3,29 +17,39%
2022 -14,66 0,67 8,34 -6,84 1,57 -8,33 15,61 0,96 -10,70 2,28 4,67 -6,94 -16,15%
2023 6,06 0,72 -3,19 -2,70 4,50 0,78 2,74 -6,71 -7,09 -11,63 10,43 12,47 +3,58%
2024 -5,75 2,25 4,01 -3,11 7,70 -3,71 0,48 0,44 3,07 -3,70 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 17,01% 17,97% 18,03% 19,99% -%
Sharpe ráta -0,12 0,07 0,56 -0,28 -
Legjobb hónap +12,47% +7,70% +12,47% +15,61% -
Legrosszabb hónap -5,75% -3,71% -11,63% -14,66% -
Maximális veszteség -9,53% -9,53% -10,14% -35,01% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA Teljes újrabefeketetés 48 045,7305 +17,73% +4,41%
ERSTE Green Invest D02 USD VTIA Teljes újrabefeketetés 130,8200 +17,11% -11,31%
ERSTE Green Invest I01 EUR Osztalékfizetés 102,1600 +13,39% -6,68%
ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 109,8900 +13,38% -6,68%
ERSTE Green Invest D01 EUR Újrabefektetés 108,8100 +13,19% -7,14%
ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 109,1600 +13,19% -7,15%
ERSTE Green Invest D01 EUR Osztalékfizetés 101,6400 +13,20% -7,14%
ERSTE Green Invest I01 EUR Újrabefektetés 103,5200 +12,61% -8,16%
ERSTE Green Invest R01 EUR VTA Teljes újrabefeketetés 133,5500 +12,57% -8,67%
ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA Teljes újrabefeketetés 138,6700 +13,67% -5,96%
ERSTE Green Invest R01 HUF VTA Teljes újrabefeketetés 46 272,6484 +16,59% +1,40%
ERSTE GREEN INVEST EUR P01 Teljes újrabefeketetés 96,9500 - -
ERSTE Green Invest R01 EUR Újrabefektetés 133,1300 +12,57% -8,66%
ERSTE Green Invest R01 EUR Osztalékfizetés 125,9800 +12,58% -8,68%
ERSTE Green Invest D02 EUR Újrabefektetés 137,4900 +13,68% -5,96%

Teljesítmény

YTD  
+0,89%
6 Hónap  
+2,24%
1 Év  
+13,39%
3 Év
  -6,68%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,99%
Év
2023  
+3,58%
2022
  -16,15%
2021  
+17,39%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 2,00 EUR
2023. 08. 30. 2,00 EUR
2022. 08. 30. 2,00 EUR
2021. 08. 30. 2,00 EUR