ERSTE Green Invest D02 EUR/ AT0000A2DY75 /
| Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение+0.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.7300EUR | +0.66% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.46 | 13.56 | 3.63 | - |
| 2021 | 7.94 | -3.89 | 3.14 | 1.40 | -0.39 | 5.71 | -1.35 | 4.07 | -4.94 | 8.12 | 0.60 | -3.27 | +17.30% |
| 2022 | -14.63 | 0.69 | 8.36 | -6.82 | 1.60 | -8.32 | 15.63 | 0.97 | -10.68 | 2.31 | 4.69 | -6.92 | -15.95% |
| 2023 | 6.08 | 0.74 | -3.16 | -2.68 | 4.52 | 0.80 | 2.76 | -6.65 | -7.08 | -11.61 | 10.46 | 12.49 | +3.87% |
| 2024 | -5.73 | 2.28 | 4.03 | -3.10 | 7.72 | -3.69 | 0.50 | 0.46 | -4.14 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.22% | 17.71% | 18.26% | 20.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.40 | -0.27 | -0.08 | -0.42 | - |
| Лучший месяц | +12.49% | +7.72% | +12.49% | +15.63% | +15.63% |
| Худший месяц | -5.73% | -4.14% | -11.61% | -14.63% | -14.63% |
| Максимальный убыток | -9.49% | -9.49% | -16.83% | -34.68% | - |
| Outperformance | -4.39% | - | +8.31% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 45,896.4297 | +5.18% | -2.62% | |
| ERSTE Green Invest D02 USD VTIA | Full reinvestment | 127.7000 | +5.16% | -19.58% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | paying dividend | 98.6500 | +1.83% | -14.55% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA | Full reinvestment | 106.1200 | +1.83% | -14.54% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | reinvestment | 100.0200 | +1.13% | -15.90% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR VTA | Full reinvestment | 129.0500 | +1.10% | -16.37% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 133.8800 | +2.09% | -13.89% | |
| ERSTE Green Invest R01 HUF VTA | Full reinvestment | 44,241.2617 | +4.17% | -5.42% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA | Full reinvestment | 105.4300 | +1.66% | -14.98% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | reinvestment | 128.6300 | +1.11% | -16.37% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | paying dividend | 121.7300 | +1.10% | -16.38% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR | reinvestment | 132.7300 | +2.08% | -13.89% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | reinvestment | 105.0900 | +1.66% | -14.96% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | paying dividend | 98.1600 | +1.67% | -14.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.66% | ||
| 1 год | +2.08% | ||
| 3 года | -13.89% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +33.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.87% | ||
| 2022 | -15.95% | ||
| 2021 | +17.30% | ||
Дивиденды
| 30.08.2023 | 0.12 EUR |
| 30.08.2022 | 0.31 EUR |
