ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA/ AT0000A2KVU9 /
| Стоимость чистых активов11.09.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.7400EUR | +0.29% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.94 | -3.90 | 3.15 | 1.44 | -0.35 | 5.75 | -1.33 | 4.02 | -4.98 | 8.09 | 0.55 | -3.31 | +17.25% |
| 2022 | -14.66 | 0.66 | 8.33 | -6.84 | 1.56 | -8.35 | 15.59 | 0.93 | -10.71 | 2.26 | 4.66 | -6.96 | -16.31% |
| 2023 | 6.04 | 0.71 | -3.19 | -2.72 | 4.48 | 0.76 | 2.72 | -6.69 | -7.09 | -11.65 | 10.43 | 12.45 | +3.45% |
| 2024 | -5.77 | 2.24 | 3.99 | -3.13 | 7.68 | -3.73 | 0.47 | 0.42 | -3.86 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.17% | 17.64% | 18.23% | 20.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.40 | -0.26 | -0.08 | -0.43 | - |
| Лучший месяц | +12.45% | +7.68% | +12.45% | +15.59% | - |
| Худший месяц | -5.77% | -3.86% | -11.65% | -14.66% | - |
| Максимальный убыток | -9.55% | -9.55% | -16.88% | -35.21% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 46,035.3594 | +5.49% | -1.78% | |
| ERSTE Green Invest D02 USD VTIA | Full reinvestment | 127.7800 | +5.23% | -19.41% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | paying dividend | 98.9500 | +2.14% | -14.03% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA | Full reinvestment | 106.4300 | +2.13% | -14.03% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | reinvestment | 100.3200 | +1.44% | -15.39% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR VTA | Full reinvestment | 129.4300 | +1.40% | -15.86% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 134.2800 | +2.39% | -13.37% | |
| ERSTE Green Invest R01 HUF VTA | Full reinvestment | 44,372.2383 | +4.48% | -4.60% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA | Full reinvestment | 105.7400 | +1.96% | -14.46% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | reinvestment | 129.0100 | +1.41% | -15.86% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | paying dividend | 122.0900 | +1.40% | -15.87% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR | reinvestment | 133.1300 | +2.39% | -13.37% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | reinvestment | 105.4000 | +1.96% | -14.45% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | paying dividend | 98.4500 | +1.97% | -14.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.57% | ||
| 1 год | +1.96% | ||
| 3 года | -14.46% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.45% | ||
| 2022 | -16.31% | ||
| 2021 | +17.25% | ||
