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ERSTE Bond Euro Corporate R01 A/  AT0000A28FD9  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-9,3901 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.232,9500CZK -0,42% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 2,03 1,62 -0,92 -1,59 0,08 -0,11 -
2020 -0,37 0,10 -0,39 2,59 -0,39 0,68 -0,32 -0,21 4,09 1,48 -3,22 0,62 +4,57%
2021 -0,98 -0,26 -0,07 -0,93 -1,66 0,36 1,13 0,05 -1,00 0,37 -0,79 -2,49 -6,15%
2022 -3,03 -2,28 -2,55 -1,78 -0,48 -3,87 3,92 -3,94 -3,99 0,31 2,21 -2,07 -16,50%
2023 0,36 -2,02 -0,37 0,16 1,43 -0,14 2,27 0,41 -0,14 1,72 1,20 4,84 +9,98%
2024 -0,29 1,70 1,18 -1,18 -1,72 1,87 3,22 -1,10 1,37 0,79 -0,42 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,47% 4,13% 4,60% 6,27% 6,04%
Sharpe Ratio 0,76 1,34 1,87 -0,80 -0,68
Bester Monat +4,84% +3,22% +4,84% +4,84% +4,84%
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,72% -3,99% -3,99%
Maximaler Verlust -3,77% -2,04% -3,77% -21,50% -26,19%
Outperformance -0,80% - -1,73% - -
 
Alle Kurse in CZK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... vollthesaurierend 2.528,5200 +11,83% -5,21%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A ausschüttend 94,9000 +7,87% -4,26%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T thesaurierend 99,0800 +7,87% -4,25%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... vollthesaurierend 101,8200 +8,07% -3,62%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A ausschüttend 90,1100 +7,95% -3,94%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... vollthesaurierend 101,0600 +7,95% -3,93%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... vollthesaurierend 40.768,9414 +16,15% +8,68%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T thesaurierend 96,8500 +8,07% -3,61%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... thesaurierend 103,6700 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... vollthesaurierend 4.886,4902 +11,57% -5,72%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... vollthesaurierend 193,3800 +7,62% -4,80%
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... vollthesaurierend 78.775,8906 +15,86% +8,16%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A ausschüttend 2.232,9500 +11,58% -5,73%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... ausschüttend 94,5700 +7,62% -4,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... thesaurierend 166,2500 +7,62% -4,81%

Performance

lfd. Jahr  
+5,41%
6 Monate  
+4,21%
1 Jahr  
+11,58%
3 Jahre
  -5,73%
5 Jahre
  -5,15%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,00%
Jahr
2023  
+9,98%
2022
  -16,50%
2021
  -6,15%
2020  
+4,57%
 

Ausschüttungen

30.10.2024 61,12 CZK
30.10.2023 57,29 CZK
28.10.2022 27,08 CZK
28.10.2021 28,04 CZK
29.10.2020 31,52 CZK