ERSTE Bond Euro Corporate D02 T/ AT0000A2B543 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.3600EUR | +0.14% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | 0.19 | - |
| 2020 | 0.60 | -0.06 | -7.91 | 3.68 | 0.34 | 1.25 | 1.69 | 0.34 | 0.17 | 0.74 | 1.25 | 0.24 | +1.92% |
| 2021 | -0.09 | -0.66 | 0.06 | 0.18 | -0.10 | 0.31 | 1.12 | -0.17 | -0.67 | -0.47 | -0.36 | 0.13 | -0.73% |
| 2022 | -1.05 | -3.07 | -1.51 | -2.22 | -1.15 | -3.95 | 4.69 | -3.76 | -4.15 | 0.72 | 2.81 | -1.41 | -13.54% |
| 2023 | 1.89 | -1.05 | 0.07 | 0.38 | 0.51 | -0.07 | 1.16 | -0.06 | -1.13 | 0.87 | 2.43 | 2.98 | +8.18% |
| 2024 | -0.47 | -0.60 | 1.36 | -0.44 | -0.05 | 0.79 | 1.51 | 0.51 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.96% | 2.84% | 3.19% | 4.34% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.18 | 1.15 | 1.42 | -1.23 | - |
| Лучший месяц | +2.98% | +1.51% | +2.98% | +4.69% | +4.69% |
| Худший месяц | -0.60% | -0.60% | -1.13% | -4.15% | -7.91% |
| Максимальный убыток | -1.16% | -0.99% | -1.48% | -17.20% | - |
| Outperformance | +1.82% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Full reinvestment | 2,485.4099 | +12.03% | -7.85% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 A | paying dividend | 96.6200 | +7.82% | -5.95% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 T | reinvestment | 98.7000 | +7.83% | -5.95% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Full reinvestment | 101.0800 | +8.01% | -5.31% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 A | paying dividend | 91.8500 | +7.91% | -5.62% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... | Full reinvestment | 100.3500 | +7.91% | -5.61% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Full reinvestment | 39,057.3906 | +11.00% | +6.29% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 T | reinvestment | 96.3600 | +8.03% | -5.31% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... | Full reinvestment | 4,805.2798 | +11.77% | -8.33% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Full reinvestment | 192.1300 | +7.58% | -6.47% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... | reinvestment | 103.0300 | - | - | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... | Full reinvestment | 75,513.3125 | +10.76% | +5.80% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate R01 A | paying dividend | 2,255.5000 | +11.76% | -8.35% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | paying dividend | 96.3300 | +7.57% | -6.49% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | reinvestment | 165.1800 | +7.58% | -6.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.35% | ||
| 1 год | +8.03% | ||
| 3 года | -5.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.18% | ||
| 2022 | -13.54% | ||
| 2021 | -0.73% | ||
| 2020 | +1.92% | ||
Дивиденды
| 28.10.2021 | 0.52 EUR |
| 29.10.2020 | 0.28 EUR |
