SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T)/  AT0000A0WJY5  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,4800USD +0,23% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,59 0,73 -
2013 -0,03 -0,21 -0,07 1,32 -1,90 -4,01 1,45 -1,79 2,34 2,02 -0,97 -0,07 -2,08%
2014 0,31 1,57 0,31 0,58 2,45 0,38 -0,63 0,98 -1,52 0,82 -0,12 -0,89 +4,27%
2015 1,58 0,70 0,14 0,92 -0,26 -1,23 0,06 -0,83 -1,76 1,92 -0,57 -1,04 -0,45%
2016 -0,22 0,59 1,85 1,47 -0,05 1,26 0,95 0,83 -0,23 -0,43 -2,46 0,22 +3,78%
2017 0,66 1,32 0,23 0,56 0,71 0,17 0,46 0,65 -0,04 0,19 0,01 -0,04 +4,98%
2018 -0,22 -1,34 -0,29 -0,99 -0,02 -0,12 0,78 0,11 -0,25 -0,46 -0,21 1,23 -1,78%
2019 1,59 1,02 1,73 0,54 0,73 1,88 0,88 1,82 -0,19 0,14 0,18 0,56 +11,40%
2020 1,37 0,80 -8,31 2,62 3,43 2,39 2,31 0,66 -0,09 0,15 1,38 0,97 +7,40%
2021 -0,02 -0,83 -0,85 -0,50 0,13 0,50 0,30 0,40 -0,79 -0,63 -0,54 0,23 -2,58%
2022 -1,83 -2,50 -2,44 -2,63 -0,61 -2,19 0,83 0,20 -4,51 -1,83 3,01 1,05 -12,86%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,87 -0,16 0,23 0,27 -0,86 -1,39 -1,05 3,25 2,84 +5,30%
2024 -0,43 0,10 0,89 -1,30 1,15 1,06 0,93 1,70 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,55% 2,54% 2,79% 3,12% 3,17%
Wskaźnik Sharpe'a 1,14 2,25 1,72 -1,79 -1,05
Najlepszy miesiąc +2,84% +1,70% +3,25% +3,25% +3,43%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,30% -1,39% -4,51% -8,31%
Maksymalna strata -1,56% -1,56% -2,77% -18,48% -19,14%
Przewaga wyników +1,89% - -3,72% +4,28% -5,17%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Z pełną reinwestycją 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... płacące dywidendę 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... z reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Z pełną reinwestycją 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Z pełną reinwestycją 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... płacące dywidendę 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... z reinwestycją 117,4800 +8,31% -5,98%

Wyniki

YTD  
+4,14%
6 miesięcy  
+4,51%
1 rok  
+8,31%
3 lata
  -5,98%
5 lat  
+1,02%
10-letnie  
+16,99%
Od początku  
+23,80%
Rok
2023  
+5,30%
2022
  -12,86%
2021
  -2,58%
2020  
+7,40%
2019  
+11,40%
2018
  -1,78%
2017  
+4,98%
2016  
+3,78%
2015
  -0,45%
 

Dywidendy

29.09.2021 1,03 USD
29.09.2020 1,33 USD
27.09.2019 0,86 USD
27.09.2018 0,48 USD
28.09.2017 0,19 USD
29.09.2015 0,75 USD
29.09.2014 0,84 USD
27.09.2013 0,55 USD