ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T)/ AT0000A0WJY5 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
117,4800USD | +0,23% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,73 | - |
2013 | -0,03 | -0,21 | -0,07 | 1,32 | -1,90 | -4,01 | 1,45 | -1,79 | 2,34 | 2,02 | -0,97 | -0,07 | -2,08% |
2014 | 0,31 | 1,57 | 0,31 | 0,58 | 2,45 | 0,38 | -0,63 | 0,98 | -1,52 | 0,82 | -0,12 | -0,89 | +4,27% |
2015 | 1,58 | 0,70 | 0,14 | 0,92 | -0,26 | -1,23 | 0,06 | -0,83 | -1,76 | 1,92 | -0,57 | -1,04 | -0,45% |
2016 | -0,22 | 0,59 | 1,85 | 1,47 | -0,05 | 1,26 | 0,95 | 0,83 | -0,23 | -0,43 | -2,46 | 0,22 | +3,78% |
2017 | 0,66 | 1,32 | 0,23 | 0,56 | 0,71 | 0,17 | 0,46 | 0,65 | -0,04 | 0,19 | 0,01 | -0,04 | +4,98% |
2018 | -0,22 | -1,34 | -0,29 | -0,99 | -0,02 | -0,12 | 0,78 | 0,11 | -0,25 | -0,46 | -0,21 | 1,23 | -1,78% |
2019 | 1,59 | 1,02 | 1,73 | 0,54 | 0,73 | 1,88 | 0,88 | 1,82 | -0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,56 | +11,40% |
2020 | 1,37 | 0,80 | -8,31 | 2,62 | 3,43 | 2,39 | 2,31 | 0,66 | -0,09 | 0,15 | 1,38 | 0,97 | +7,40% |
2021 | -0,02 | -0,83 | -0,85 | -0,50 | 0,13 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | -0,79 | -0,63 | -0,54 | 0,23 | -2,58% |
2022 | -1,83 | -2,50 | -2,44 | -2,63 | -0,61 | -2,19 | 0,83 | 0,20 | -4,51 | -1,83 | 3,01 | 1,05 | -12,86% |
2023 | 1,89 | -1,48 | 0,91 | 0,87 | -0,16 | 0,23 | 0,27 | -0,86 | -1,39 | -1,05 | 3,25 | 2,84 | +5,30% |
2024 | -0,43 | 0,10 | 0,89 | -1,30 | 1,15 | 1,06 | 0,93 | 1,70 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,55% | 2,54% | 2,79% | 3,12% | 3,17% |
Sharpe ráta | 1,14 | 2,25 | 1,72 | -1,79 | -1,05 |
Legjobb hónap | +2,84% | +1,70% | +3,25% | +3,25% | +3,43% |
Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,39% | -4,51% | -8,31% |
Maximális veszteség | -1,56% | -1,56% | -2,77% | -18,48% | -19,14% |
Túlteljesítés | +1,89% | - | -3,72% | +4,28% | -5,17% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 111,6400 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 111,6400 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Teljes újrabefeketetés | 118,1200 | +9,04% | -4,06% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 112,6600 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 112,4900 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... | Teljes újrabefeketetés | 112,4900 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Teljes újrabefeketetés | 123,9600 | +8,31% | -5,98% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Osztalékfizetés | 93,8300 | +8,31% | -5,98% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Újrabefektetés | 117,4800 | +8,31% | -5,98% |
Teljesítmény
YTD | +4,14% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,51% | ||
1 Év | +8,31% | ||
3 Év | -5,98% | ||
5 Év | +1,02% | ||
10 Év | +16,99% | ||
Kezdettől | +23,80% | ||
Év | |||
2023 | +5,30% | ||
2022 | -12,86% | ||
2021 | -2,58% | ||
2020 | +7,40% | ||
2019 | +11,40% | ||
2018 | -1,78% | ||
2017 | +4,98% | ||
2016 | +3,78% | ||
2015 | -0,45% |
Osztalék
2021. 09. 29. | 1,03 USD |
2020. 09. 29. | 1,33 USD |
2019. 09. 27. | 0,86 USD |
2018. 09. 27. | 0,48 USD |
2017. 09. 28. | 0,19 USD |
2015. 09. 29. | 0,75 USD |
2014. 09. 29. | 0,84 USD |
2013. 09. 27. | 0,55 USD |