RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 A/  AT0000A1Y9D0  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,6600USD +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,46 0,01 -
2018 -0,19 -1,29 -0,25 -0,95 0,02 -0,07 0,80 0,13 -0,25 -0,45 -0,21 1,25 -1,48%
2019 1,57 1,03 1,74 0,54 0,74 1,87 0,90 1,82 -0,20 0,15 0,18 0,56 +11,43%
2020 1,38 0,81 -8,27 2,66 3,48 2,41 2,31 0,66 -0,09 0,16 1,39 0,97 +7,60%
2021 -0,02 -0,83 -0,84 -0,50 0,14 0,50 0,30 0,40 -0,78 -0,63 -0,53 0,22 -2,56%
2022 -1,83 -2,50 -2,44 -2,62 -0,61 -2,19 0,83 0,21 -4,50 -1,83 3,02 1,04 -12,83%
2023 1,89 -1,48 0,91 0,87 -0,16 0,23 0,28 -0,85 -1,38 -1,06 3,26 2,84 +5,34%
2024 -0,42 0,09 0,89 -1,30 1,16 1,06 0,94 1,70 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,55% 2,54% 2,79% 3,12% 3,17%
Sharpe ráta 1,15 2,26 1,74 -1,78 -1,03
Legjobb hónap +2,84% +1,70% +3,26% +3,26% +3,48%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -1,38% -4,50% -8,27%
Maximális veszteség -1,55% -1,55% -2,78% -18,45% -19,10%
Túlteljesítés +9,51% - +10,47% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 111,6400 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Teljes újrabefeketetés 118,1200 +9,04% -4,06%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Osztalékfizetés 112,6600 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... Újrabefektetés 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... Teljes újrabefeketetés 112,4900 +8,34% -5,90%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Teljes újrabefeketetés 123,9600 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Osztalékfizetés 93,8300 +8,31% -5,98%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... Újrabefektetés 117,4800 +8,31% -5,98%

Teljesítmény

YTD  
+4,16%
6 Hónap  
+4,53%
1 Év  
+8,34%
3 Év
  -5,90%
5 Év  
+1,34%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,66%
Év
2023  
+5,34%
2022
  -12,83%
2021
  -2,56%
2020  
+7,60%
2019  
+11,43%
2018
  -1,48%