ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) I01 A/ AT0000A1Y9D0 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
112,6600USD | +0,22% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 0,01 | - |
2018 | -0,19 | -1,29 | -0,25 | -0,95 | 0,02 | -0,07 | 0,80 | 0,13 | -0,25 | -0,45 | -0,21 | 1,25 | -1,48% |
2019 | 1,57 | 1,03 | 1,74 | 0,54 | 0,74 | 1,87 | 0,90 | 1,82 | -0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,56 | +11,43% |
2020 | 1,38 | 0,81 | -8,27 | 2,66 | 3,48 | 2,41 | 2,31 | 0,66 | -0,09 | 0,16 | 1,39 | 0,97 | +7,60% |
2021 | -0,02 | -0,83 | -0,84 | -0,50 | 0,14 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | -0,78 | -0,63 | -0,53 | 0,22 | -2,56% |
2022 | -1,83 | -2,50 | -2,44 | -2,62 | -0,61 | -2,19 | 0,83 | 0,21 | -4,50 | -1,83 | 3,02 | 1,04 | -12,83% |
2023 | 1,89 | -1,48 | 0,91 | 0,87 | -0,16 | 0,23 | 0,28 | -0,85 | -1,38 | -1,06 | 3,26 | 2,84 | +5,34% |
2024 | -0,42 | 0,09 | 0,89 | -1,30 | 1,16 | 1,06 | 0,94 | 1,70 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,55% | 2,54% | 2,79% | 3,12% | 3,17% |
Sharpe ráta | 1,15 | 2,26 | 1,74 | -1,78 | -1,03 |
Legjobb hónap | +2,84% | +1,70% | +3,26% | +3,26% | +3,48% |
Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,38% | -4,50% | -8,27% |
Maximális veszteség | -1,55% | -1,55% | -2,78% | -18,45% | -19,10% |
Túlteljesítés | +9,51% | - | +10,47% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 111,6400 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 111,6400 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Teljes újrabefeketetés | 118,1200 | +9,04% | -4,06% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Osztalékfizetés | 112,6600 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD)... | Újrabefektetés | 112,4900 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE Bond EM Corp. IG (USD) I01... | Teljes újrabefeketetés | 112,4900 | +8,34% | -5,90% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Teljes újrabefeketetés | 123,9600 | +8,31% | -5,98% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Osztalékfizetés | 93,8300 | +8,31% | -5,98% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R... | Újrabefektetés | 117,4800 | +8,31% | -5,98% |
Teljesítmény
YTD | +4,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,53% | ||
1 Év | +8,34% | ||
3 Év | -5,90% | ||
5 Év | +1,34% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +12,66% | ||
Év | |||
2023 | +5,34% | ||
2022 | -12,83% | ||
2021 | -2,56% | ||
2020 | +7,60% | ||
2019 | +11,43% | ||
2018 | -1,48% |