ERSTE Bond China R01 T/ AT0000A27ZR9 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,3600EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,47 | - |
| 2020 | 2,71 | 0,26 | -0,76 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,32 | -0,76 | -0,98 | -0,71% |
| 2021 | 1,88 | -0,52 | 2,77 | -1,30 | 1,52 | 1,06 | 1,24 | 1,01 | 1,67 | 0,14 | 4,60 | -0,19 | +14,65% |
| 2022 | 2,61 | -0,32 | 0,14 | 2,01 | -2,64 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,34 | -2,15 | -3,51 | -0,20 | -1,82% |
| 2023 | 1,13 | -0,63 | -1,13 | -1,05 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,36 | 2,65 | -0,66 | -0,32 | -0,29 | -3,07% |
| 2024 | 2,27 | 0,25 | -0,04 | 1,06 | -0,73 | 1,32 | -1,11 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,12% | 5,01% | 6,13% | 7,24% | 7,01% |
| Sharpe ráta | 0,35 | -0,03 | 0,20 | -0,30 | -0,20 |
| Legjobb hónap | +2,27% | +2,27% | +2,65% | +4,60% | +4,60% |
| Legrosszabb hónap | -1,11% | -1,11% | -1,11% | -3,51% | -3,96% |
| Maximális veszteség | -2,13% | -2,13% | -2,63% | -14,54% | -14,54% |
| Túlteljesítés | +2,47% | - | +0,71% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,9700 | +4,89% | +4,79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,9500 | +4,88% | +4,77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | Osztalékfizetés | 100,8100 | +4,88% | +4,70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | Újrabefektetés | 108,3600 | +4,89% | +4,68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112,5700 | +4,88% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,74% | ||
| 1 Év | +4,89% | ||
| 3 Év | +4,68% | ||
| 5 Év | +12,01% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +13,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | -3,07% | ||
| 2022 | -1,82% | ||
| 2021 | +14,65% | ||
| 2020 | -0,71% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 11. | 0,24 EUR |
| 2023. 04. 13. | 3,47 EUR |
| 2022. 04. 13. | 0,68 EUR |
| 2021. 04. 13. | 0,56 EUR |
| 2020. 04. 09. | 0,10 EUR |
