NAV03/07/2024 Chg.-0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
109.2000EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: China
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/02
Last Distribution: 11/04/2024
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 11.38 mill.  EUR
Launch date: 14/06/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.96%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Bonds
 
98.09%
Cash
 
1.91%

Countries

China
 
93.63%
Cash
 
1.91%
Supranational
 
1.12%
Others
 
3.34%

Currencies

Chinese Yuan Renminbi
 
98.09%
Cash
 
1.91%