SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ENETIA Energy Infrastructure Fund IB - CHF/  CH0438959493  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+53,0098 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18 781,5703CHF +0,28% płacące dywidendę Akcje Światowy Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 6,69 -6,99 -14,35 4,67 3,84 0,46 3,08 0,18 0,97 2,64 4,93 2,22 +6,53%
2021 1,94 -3,32 12,07 -0,79 -0,96 0,25 0,16 6,30 -3,87 5,78 -1,53 4,17 +20,83%
2022 -2,59 0,06 5,75 0,69 0,97 -6,61 5,76 2,51 -9,25 3,81 3,25 -3,00 +0,11%
2023 -0,43 -1,43 0,75 -0,63 -1,98 0,67 -1,97 -3,29 -3,73 -1,37 3,36 1,85 -8,11%
2024 -3,93 -1,73 6,33 2,66 8,37 -5,65 2,38 -0,80 7,67 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,41% 15,37% 15,27% 15,43% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,23 1,88 1,41 0,09 -
Najlepszy miesiąc +8,37% +8,37% +8,37% +8,37% +12,07%
Najgorszy miesiąc -5,65% -5,65% -5,65% -9,25% -14,35%
Maksymalna strata -10,57% -10,57% -10,57% -24,34% -
Przewaga wyników +4,48% - +10,16% - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 627,6797 +27,50% +28,54%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 378,8809 +24,41% +13,06%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 692,2598 +24,59% +14,68%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 781,5703 +24,71% +15,02%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 15 145,4805 +24,90% +15,53%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 131,6797 +24,22% +21,35%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 938,0996 +27,81% +32,08%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 128,9200 +26,69% +25,60%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 125,7700 +23,60% +10,46%

Wyniki

YTD  
+15,23%
6 miesięcy  
+14,82%
1 rok  
+24,71%
3 lata  
+15,02%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+36,03%
Rok
2023
  -8,11%
2022  
+0,11%
2021  
+20,83%
2020  
+6,53%
 

Dywidendy

09.04.2024 301,01 CHF
18.04.2023 274,89 CHF
05.04.2022 257,23 CHF
14.04.2021 258,54 CHF
22.04.2020 3,41 CHF