SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ENETIA Energy Infrastructure Fund I - CHF/  CH0026298346  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+48,7012 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17 378,8809CHF +0,28% płacące dywidendę Akcje Światowy Carne Gl.Fd. M.(CH) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 -3,55 -0,23 0,06 2,67 -1,04 -6,83 4,04 -2,71 -0,91 4,50 -4,28 -0,38 -8,90%
2011 3,82 0,37 0,52 -1,07 -4,08 -1,67 -8,98 0,05 7,83 0,15 3,09 2,51 +1,57%
2012 -1,63 0,67 1,18 0,09 1,52 3,66 2,01 -1,32 0,58 -0,93 -2,06 0,29 +3,99%
2013 3,87 1,59 6,42 3,50 -2,89 -1,43 3,52 -2,98 2,40 3,64 -2,21 1,25 +17,41%
2014 3,33 1,57 3,12 0,88 2,63 3,69 -3,00 3,79 0,79 2,32 0,81 1,05 +22,88%
2015 -7,69 0,82 1,66 -1,56 0,53 -6,28 6,08 -5,62 -1,66 3,90 -0,37 -0,76 -11,24%
2016 4,04 -5,23 3,02 2,05 3,07 0,25 -0,24 -2,48 0,69 0,02 -2,03 3,45 +6,35%
2017 -1,21 4,58 3,64 -0,95 2,52 -1,86 4,83 3,09 -0,16 4,54 0,38 -3,18 +16,98%
2018 -4,10 -2,78 6,43 6,05 -1,49 2,64 2,92 -2,94 0,02 -1,99 1,06 -3,40 +1,73%
2019 7,57 0,91 1,23 2,21 -2,84 0,30 3,09 1,65 5,73 0,11 0,72 0,84 +23,31%
2020 6,18 -7,32 -14,36 4,65 3,82 0,44 3,06 -0,03 0,75 2,47 4,42 1,58 +3,76%
2021 1,08 -3,52 11,78 -0,97 -0,98 0,23 -0,12 5,90 -4,13 4,81 -1,68 4,14 +16,59%
2022 -2,60 0,03 5,59 0,80 0,95 -6,62 5,70 2,16 -8,92 3,81 2,53 -2,33 -0,07%
2023 -0,44 -1,45 0,73 -0,65 -2,01 0,65 -1,99 -3,31 -3,75 -1,39 3,34 1,83 -8,33%
2024 -3,95 -1,75 6,31 2,63 8,35 -5,67 2,36 -0,82 7,65 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,41% 15,37% 15,27% 15,04% 18,30%
Wskaźnik Sharpe'a 1,21 1,85 1,39 0,06 0,11
Najlepszy miesiąc +8,35% +8,35% +8,35% +8,35% +11,78%
Najgorszy miesiąc -5,67% -5,67% -5,67% -8,92% -14,36%
Maksymalna strata -10,62% -10,62% -10,62% -24,21% -35,40%
Przewaga wyników +28,39% - +41,16% +60,67% +78,61%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 627,6797 +27,50% +28,54%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 17 378,8809 +24,41% +13,06%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 692,2598 +24,59% +14,68%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 781,5703 +24,71% +15,02%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 15 145,4805 +24,90% +15,53%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 131,6797 +24,22% +21,35%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 18 938,0996 +27,81% +32,08%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 128,9200 +26,69% +25,60%
ENETIA Energy Infrastructure Fun... płacące dywidendę 125,7700 +23,60% +10,46%

Wyniki

YTD  
+15,02%
6 miesięcy  
+14,68%
1 rok  
+24,41%
3 lata  
+13,06%
5 lat  
+29,60%
10-letnie  
+84,02%
Od początku  
+145,07%
Rok
2023
  -8,33%
2022
  -0,07%
2021  
+16,59%
2020  
+3,76%
2019  
+23,31%
2018  
+1,73%
2017  
+16,98%
2016  
+6,35%
2015
  -11,24%
 

Dywidendy

09.04.2024 238,39 CHF
18.04.2023 211,99 CHF
05.04.2022 206,99 CHF
13.04.2021 222,33 CHF
21.04.2020 221,89 CHF
09.04.2019 266,57 CHF
10.04.2018 179,73 CHF
04.04.2017 158,31 CHF
12.04.2016 143,29 CHF
24.03.2015 133,94 CHF
29.04.2014 133,50 CHF
29.04.2013 167,70 CHF
27.04.2012 194,70 CHF
29.04.2011 119,90 CHF
29.04.2010 191,60 CHF