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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV30/09/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
107.4700USD -0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.97 1.02 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.93% 0.99% 1.03% 2.44% -%
Índice de Sharpe 6.94 6.89 7.02 -0.60 -
El mes mejor +1.61% +1.04% +1.61% +3.56% -
El mes peor -0.08% -0.08% -0.12% -3.84% -
Pérdida máxima -0.30% -0.27% -0.36% -13.36% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 107.4400 +8.11% -2.28%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 128.5000 +9.92% +4.13%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 112.0900 +8.67% -0.70%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 128.2000 +10.47% +5.71%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 100.5100 +8.10% -2.29%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 99.7300 +5.42% -6.38%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 107.4700 +10.46% +5.70%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 96.5800 +5.95% -4.97%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.16%
6 Meses  
+4.91%
Promedio móvil  
+10.46%
3 Años  
+5.70%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+10.16%
Año
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Dividendos

10/05/2022 2.50 USD