SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR/  FR0014008WB9  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,0100EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy E.d.Roth. AM (FR) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - 2,60 3,51 -0,68 -
2023 2,33 -0,58 0,88 0,54 0,55 -0,60 1,21 0,07 -0,21 0,06 2,94 2,38 +9,91%
2024 0,19 0,29 0,36 -0,19 0,53 0,45 1,08 0,73 0,64 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,55% 1,51% 2,04% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,49 2,36 3,24 - -
Najlepszy miesiąc +2,38% +1,08% +2,94% - -
Najgorszy miesiąc -0,19% -0,19% -0,21% - -
Maksymalna strata -0,73% -0,73% -0,90% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR S.Millesima World 2028 I USD... z reinwestycją 117,3100 +11,07% -
EdR S.Millesima World 2028 K EUR z reinwestycją 113,1300 +10,35% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 113,1600 +7,13% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... płacące dywidendę 117,0100 +9,84% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... płacące dywidendę 109,1300 +9,85% -
EdR S.Millesima World 2028 A EUR z reinwestycją 115,3700 +9,04% -
EdR S.Millesima World 2028 B EUR płacące dywidendę 115,2400 +9,03% -
EdR S.Millesima World 2028 CR EU... z reinwestycją 117,9000 +9,79% -
EdR S.Millesima World 2028 CRD E... płacące dywidendę 115,8900 +9,81% -
EdR S.Millesima World 2028 CRD U... płacące dywidendę 112,9600 +11,03% -
EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... płacące dywidendę 1 157,1700 +9,57% -
EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... płacące dywidendę 1 201,0200 +10,82% -
EdR S.Millesima World 2028 R EUR z reinwestycją 115,2100 +8,60% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 111,8100 +6,45% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 121,8300 +10,25% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 123,1300 +11,02% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 1 181,9200 +9,60% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 1 234,9500 +10,80% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... płacące dywidendę 110,3600 +10,30% -
EdR SICAV - Millesima World 2028... z reinwestycją 110,3400 +9,53% -

Wyniki

YTD  
+4,14%
6 miesięcy  
+3,33%
1 rok  
+9,84%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+20,73%
Rok
2023  
+9,91%