EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H)/ FR0014008W14 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.8100CHF | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.14 | -0.78 | 0.64 | 0.31 | 0.30 | -0.87 | 1.04 | -0.20 | -0.51 | -0.26 | 2.79 | 2.12 | +6.85% |
| 2024 | -0.08 | 0.05 | 0.14 | -0.47 | 0.24 | 0.20 | 0.76 | 0.41 | 0.37 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.56% | 1.54% | 2.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.71 | -0.02 | 1.54 | - | - |
| Лучший месяц | +2.12% | +0.76% | +2.79% | - | - |
| Худший месяц | -0.47% | -0.47% | -0.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.00% | -0.79% | -1.10% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR S.Millesima World 2028 I USD... | reinvestment | 117.3100 | +11.07% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 K EUR | reinvestment | 113.1300 | +10.35% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 113.1600 | +7.13% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 117.0100 | +9.84% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 109.1300 | +9.85% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 A EUR | reinvestment | 115.3700 | +9.04% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 B EUR | paying dividend | 115.2400 | +9.03% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CR EU... | reinvestment | 117.9000 | +9.79% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD E... | paying dividend | 115.8900 | +9.81% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD U... | paying dividend | 112.9600 | +11.03% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,157.1700 | +9.57% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,201.0200 | +10.82% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 R EUR | reinvestment | 115.2100 | +8.60% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 111.8100 | +6.45% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 121.8300 | +10.25% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 123.1300 | +11.02% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,181.9200 | +9.60% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,234.9500 | +10.80% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 110.3600 | +10.30% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 110.3400 | +9.53% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.60% | ||
| 1 год | +6.45% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.85% | ||
