EdR S.Millesima World 2028 A EUR/ FR0014008W22 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.9100EUR | -0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | E.d.Roth. AM (FR) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 4.79 | -1.13 | -4.78 | 2.54 | 3.49 | -0.73 | - |
| 2023 | 2.26 | -0.64 | 0.82 | 0.49 | 0.48 | -0.66 | 1.15 | 0.00 | -0.25 | -0.05 | 2.90 | 2.32 | +9.10% |
| 2024 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | -0.27 | 0.46 | 0.39 | 1.01 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.50% | 1.36% | 1.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.23 | 3.18 | 3.63 | - | - |
| Лучший месяц | +2.32% | +1.01% | +2.90% | +4.79% | - |
| Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.27% | -4.78% | - |
| Максимальный убыток | -0.81% | -0.74% | -0.81% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR S.Millesima World 2028 I USD... | reinvestment | 118.0500 | +11.99% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 K EUR | reinvestment | 113.7400 | +11.28% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 113.5200 | +7.92% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 117.6300 | +10.71% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 109.7100 | +10.72% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 A EUR | reinvestment | 115.9100 | +9.93% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 B EUR | paying dividend | 115.7800 | +9.88% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CR EU... | reinvestment | 118.5200 | +10.69% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD E... | paying dividend | 116.5000 | +10.73% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 CRD U... | paying dividend | 113.6700 | +11.95% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,163.0500 | +10.41% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 PWMD ... | paying dividend | 1,208.3400 | +11.71% | - | |
| EdR S.Millesima World 2028 R EUR | reinvestment | 115.7100 | +9.48% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 112.0900 | +7.30% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 122.5200 | +11.18% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 123.9000 | +11.91% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,187.9301 | +10.50% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 1,242.4700 | +11.69% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | paying dividend | 110.9900 | +11.25% | - | |
| EdR SICAV - Millesima World 2028... | reinvestment | 110.8700 | +10.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.63% | ||
| 1 год | +9.93% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.10% | ||
