Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D/ LU0205653909 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0680 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.0140USD | -0.26% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.00 | -1.19 | -0.02 | 0.79 | -0.65 | -1.95 | -1.88 | 5.52 | 4.22 | - |
| 2024 | 0.35 | -1.45 | 1.11 | -2.12 | 1.69 | 1.33 | 1.54 | 2.01 | 1.62 | -2.56 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.11% | 5.03% | 5.60% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.21 | 1.69 | 1.91 | - | - |
| Лучший месяц | +4.22% | +2.01% | +5.52% | - | - |
| Худший месяц | -2.56% | -2.56% | -2.56% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.24% | -2.92% | -3.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.3070 | +8.75% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 10.2190 | +11.59% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 745.0000 | +2.17% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 19.8090 | +12.72% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 18.2570 | +8.96% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 14.6920 | +13.31% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 26.0140 | +13.73% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 13.5550 | +13.14% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.2900 | +8.37% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.1400 | +7.12% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.67% | ||
| 1 год | +13.73% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.57% | ||
| Год | |||
