Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D/ LU0205653909 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0860 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.7840USD | +0.32% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.00 | -1.19 | -0.02 | 0.79 | -0.65 | -1.95 | -1.88 | 5.52 | 4.22 | - |
| 2024 | 0.35 | -1.45 | 1.11 | -2.12 | 1.69 | 1.33 | 1.54 | 2.01 | 1.62 | 0.32 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.05% | 5.13% | 5.75% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.08 | 2.41 | 2.15 | - | - |
| Лучший месяц | +4.22% | +2.01% | +5.52% | - | - |
| Худший месяц | -2.12% | -2.12% | -2.12% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.24% | -2.15% | -3.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.5670 | +10.51% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 10.5020 | +13.38% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 771.0000 | +3.89% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 20.4100 | +14.59% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 18.3060 | +7.43% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 15.1310 | +15.20% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 26.7840 | +15.63% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | reinvestment | 13.9620 | +15.02% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.5350 | +10.17% | - | |
| Eastspring Investments - US Inve... | paying dividend | 8.3940 | +8.92% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.53% | ||
| 1 год | +15.63% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.81% | ||
| Год | |||
