SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - T3dmc1/  LU2386887520  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,3940USD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 0,51 -1,72 -0,54 0,23 -1,17 -2,47 -2,43 4,96 3,70 -
2024 -0,19 -1,61 0,59 -2,67 1,14 0,78 1,01 1,48 1,05 -0,02 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,30% 5,37% 5,93% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,25 0,98 0,95 - -
Najlepszy miesiąc +3,70% +1,48% +4,96% - -
Najgorszy miesiąc -2,67% -2,67% -2,67% - -
Maksymalna strata -4,39% -2,26% -4,43% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - US Inve... płacące dywidendę 8,5670 +10,51% -
Eastspring Investments - US Inve... płacące dywidendę 10,5020 +13,38% -
Eastspring Investments - US Inve... płacące dywidendę 771,0000 +3,89% -
Eastspring Investments - US Inve... z reinwestycją 20,4100 +14,59% -
Eastspring Investments - US Inve... z reinwestycją 18,3060 +7,43% -
Eastspring Investments - US Inve... z reinwestycją 15,1310 +15,20% -
Eastspring Investments - US Inve... z reinwestycją 26,7840 +15,63% -
Eastspring Investments - US Inve... z reinwestycją 13,9620 +15,02% -
Eastspring Investments - US Inve... płacące dywidendę 8,5350 +10,17% -
Eastspring Investments - US Inve... płacące dywidendę 8,3940 +8,92% -

Wyniki

YTD  
+1,49%
6 miesięcy  
+4,18%
1 rok  
+8,92%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,43%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,03 USD