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Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/  LU2133060652  /

Fonds
NAV25/07/2024 Var.-0.5800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
86.5500CHF -0.67% paying dividend Bonds Worldwide Dynasty AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - -1.76 -5.33 2.93 -0.25 -3.89 1.67 3.35 -4.98 -
2023 4.54 -0.64 1.65 -1.38 1.13 2.53 1.57 -1.84 -1.57 -2.10 3.33 0.28 +7.49%
2024 0.57 1.72 1.15 -0.88 0.61 -0.25 -0.23 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.81% 3.84% 4.67% -% -%
Indice di Sharpe 0.31 0.13 -0.37 - -
Mese migliore +1.72% +1.72% +3.33% +4.54% -
Mese peggiore -0.88% -0.88% -2.10% -5.33% -
Perdita massima -1.31% -1.31% -5.41% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 136.3000 +6.86% +0.76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 106.4900 +5.57% -3.25%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 86.5500 +1.98% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 114.6100 +8.27% +1.58%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 119.2900 +5.02% -4.76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 111.9800 +3.58% -6.39%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 124.8000 +5.62% -3.13%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 129.6000 +7.47% +2.47%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... reinvestment 110.8500 +2.99% -7.97%

Prestazione

YTD  
+2.70%
6 mesi  
+2.06%
1 anno  
+1.98%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+0.93%
Anno
2023  
+7.49%