RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/  LU1508332993  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-0,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,1900EUR -0,28% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dynasty AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,40 -0,98 -
2018 0,57 -0,22 -0,87 -0,08 0,59 -1,21 0,24 -0,24 -1,20 -2,57 -2,15 -1,91 -8,74%
2019 1,62 0,59 0,53 1,55 -1,54 1,51 1,21 0,09 0,38 1,04 0,15 1,06 +8,47%
2020 0,11 -2,33 -6,81 2,81 2,02 3,74 3,49 1,53 -0,90 0,04 5,66 2,03 +11,34%
2021 -0,33 1,02 -0,68 0,74 0,02 -0,17 -0,34 -0,17 -1,77 1,37 0,77 0,33 +0,75%
2022 -3,49 -2,60 -0,70 -4,29 -1,70 -5,23 2,86 -0,30 -3,94 1,69 3,45 -3,15 -16,46%
2023 4,64 -0,55 1,82 -1,29 1,33 2,67 1,69 -1,67 -1,43 -1,91 3,58 2,11 +11,29%
2024 0,70 1,77 1,28 -0,72 0,77 -0,13 -0,08 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,81% 3,84% 4,30% 6,82% 7,03%
Sharpe ráta 0,75 0,56 0,44 -0,70 -0,23
Legjobb hónap +2,11% +1,77% +3,58% +4,64% +5,66%
Legrosszabb hónap -0,72% -0,72% -1,91% -5,23% -6,81%
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -4,92% -19,78% -20,60%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 137,1900 +6,86% +0,76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Osztalékfizetés 107,1900 +5,57% -3,25%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Osztalékfizetés 87,1300 +1,98% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 115,3500 +8,27% +1,58%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 120,0800 +5,02% -4,76%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 112,7200 +3,58% -6,39%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 125,6200 +5,62% -3,13%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... Újrabefektetés 130,4500 +7,47% +2,47%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... Újrabefektetés 111,5900 +2,99% -7,97%

Teljesítmény

YTD  
+3,62%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+5,57%
3 Év
  -3,25%
5 Év  
+10,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,76%
Év
2023  
+11,29%
2022
  -16,46%
2021  
+0,75%
2020  
+11,34%
2019  
+8,47%
2018
  -8,74%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 1,60 EUR
2022. 12. 20. 1,60 EUR
2021. 12. 21. 1,50 EUR
2020. 12. 01. 1,50 EUR
2019. 12. 02. 1,00 EUR