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Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - D/  LU2133060652  /

Fonds
NAV29/08/2024 Var.+0.2400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
87.9300CHF +0.27% paying dividend Bonds Worldwide Dynasty AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - -1.76 -5.33 2.93 -0.25 -3.89 1.67 3.35 -4.98 -
2023 4.54 -0.64 1.65 -1.38 1.13 2.53 1.57 -1.84 -1.57 -2.10 3.33 0.28 +7.49%
2024 0.57 1.72 1.15 -0.88 0.61 -0.25 -0.34 1.03 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.04% 3.78% 4.53% -% -%
Indice di Sharpe 0.52 -0.23 0.08 - -
Mese migliore +1.72% +1.72% +3.33% +4.54% -
Mese peggiore -0.88% -0.88% -2.10% -5.33% -
Perdita massima -3.01% -3.01% -3.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 138.9600 +8.89% +2.45%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 108.4100 +7.57% -1.74%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... paying dividend 87.9300 +3.86% -
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 116.9300 +10.23% +3.34%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 121.3800 +7.01% -3.28%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 113.7500 +5.50% -5.13%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 127.0500 +7.61% -1.63%
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Glo... reinvestment 132.2000 +9.52% +4.19%
Dynasty SICAV S.A - Dynasty Glob... reinvestment 112.5500 +4.90% -6.73%

Prestazione

YTD  
+3.64%
6 mesi  
+1.31%
1 anno  
+3.86%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.85%
Anno
2023  
+7.49%