Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D
LU1508332993
Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - D/ LU1508332993 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.2600EUR |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dynasty AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE ,Lux. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
| Объем фонда: |
251.72 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.10.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.54% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dynasty AM |
| Адрес: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.dynasty-am.lu
|
Активы
| Bonds |
|
88.00% |
| Cash |
|
6.60% |
| Mutual Funds |
|
3.20% |
| Other Assets |
|
2.20% |
Страны
| United States of America |
|
40.30% |
| France |
|
16.72% |
| China |
|
7.74% |
| Germany |
|
6.86% |
| Italy |
|
5.98% |
| Canada |
|
5.81% |
| Netherlands |
|
1.67% |
| Другие |
|
14.92% |
Валюта
| Euro |
|
61.90% |
| US Dollar |
|
36.20% |
| Canadian Dollar |
|
1.00% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.50% |
| Japanese Yen |
|
0.30% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
