RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V/  LU0966596529  /

Fonds
NAV2024. 09. 27. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,4400EUR +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Degroof Petercam AS ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 1,54 -2,50 -1,13 -
2014 -0,23 0,56 2,49 0,65 3,89 0,71 1,18 2,40 0,67 2,49 0,32 -0,55 +15,49%
2015 7,93 0,28 0,94 -1,59 -0,34 -3,13 -0,66 -4,75 -3,09 -0,09 - - -
2019 - - - 9,21 0,25 2,91 3,19 -1,16 0,81 -0,17 -0,69 1,75 -
2020 0,71 -1,55 -10,55 3,19 3,52 0,00 -1,09 -0,70 0,17 1,47 2,49 1,39 -1,71%
2021 -0,44 -2,62 0,24 -0,27 0,99 1,54 -0,95 1,35 -1,59 -1,16 0,44 0,70 -1,85%
2022 1,39 -1,16 0,75 -0,98 0,12 -3,61 2,71 1,51 -2,73 -0,55 3,60 -1,71 -0,92%
2023 2,87 -0,57 1,22 -0,14 2,69 2,45 1,75 -1,17 -0,95 -0,68 2,65 2,77 +13,52%
2024 0,49 -0,33 1,02 -1,47 0,19 -0,03 1,11 0,25 1,89 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 5,08% 5,11% 5,86% 6,47%
Sharpe ráta 0,20 0,12 0,95 0,29 -0,13
Legjobb hónap +2,77% +1,89% +2,77% +3,60% +3,60%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% -3,61% -10,55%
Maximális veszteség -2,61% -2,61% -2,61% -6,97% -17,11%
Túlteljesítés -4,60% - -4,54% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 147,0300 +5,35% +0,82%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F USD Újrabefektetés 138,8800 +15,12% +10,88%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 135,7400 +4,69% -0,91%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B USD Újrabefektetés 126,4900 +14,45% +9,18%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W CHF Újrabefektetés 139,0200 +5,24% +0,46%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 99,1800 +8,24% +16,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 156,4800 +8,24% +16,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 94,1600 +7,67% +14,22%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 147,3600 +7,70% +14,31%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 142,7700 +7,22% +12,82%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 109,4400 +8,19% +15,83%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 156,0000 +8,20% +15,91%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W USD Újrabefektetés 129,9600 +15,07% +10,75%

Teljesítmény

YTD  
+3,14%
6 Hónap  
+1,97%
1 Év  
+8,19%
3 Év  
+15,83%
5 Év  
+13,05%
10 Év  
+27,59%
Kezdettől  
+39,37%
Év
2023  
+13,52%
2022
  -0,92%
2021
  -1,85%
2020
  -1,71%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 6,43 EUR
2023. 05. 22. 6,25 EUR
2022. 05. 11. 1,07 EUR
2015. 04. 13. 6,00 EUR