RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable V/  LU0966596529  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,0900EUR -0,46% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Degroof Petercam AS ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 1,54 -2,50 -1,13 -
2014 -0,23 0,56 2,49 0,65 3,89 0,71 1,18 2,40 0,67 2,49 0,32 -0,55 +15,49%
2015 7,93 0,28 0,94 -1,59 -0,34 -3,13 -0,66 -4,75 -3,09 -0,09 - - -
2019 - - - 9,21 0,25 2,91 3,19 -1,16 0,81 -0,17 -0,69 1,75 -
2020 0,71 -1,55 -10,55 3,19 3,52 0,00 -1,09 -0,70 0,17 1,47 2,49 1,39 -1,71%
2021 -0,44 -2,62 0,24 -0,27 0,99 1,54 -0,95 1,35 -1,59 -1,16 0,44 0,70 -1,85%
2022 1,39 -1,16 0,75 -0,98 0,12 -3,61 2,71 1,51 -2,73 -0,55 3,60 -1,71 -0,92%
2023 2,87 -0,57 1,22 -0,14 2,69 2,45 1,75 -1,17 -0,95 -0,68 2,65 2,77 +13,52%
2024 0,49 -0,33 1,02 -1,47 0,19 -0,03 1,11 -0,05 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,89% 5,13% 5,34% 5,88% 6,49%
Sharpe ráta -0,43 -0,50 0,43 0,13 -0,21
Legjobb hónap +2,77% +1,11% +2,77% +3,60% +3,60%
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% -3,61% -10,55%
Maximális veszteség -2,61% -2,61% -3,67% -6,97% -17,11%
Túlteljesítés -4,60% - -4,54% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 144,7800 +5,00% +0,47%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F USD Újrabefektetés 135,1100 +8,45% +7,67%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 133,7300 +4,34% -1,23%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B USD Újrabefektetés 123,1400 +7,85% +6,05%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W CHF Újrabefektetés 136,9000 +4,89% +0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 97,0400 +5,87% +13,69%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 153,1100 +5,87% +13,73%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 92,1800 +5,32% +11,94%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 144,2600 +5,35% +12,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 139,8300 +4,88% +10,57%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Osztalékfizetés 107,0900 +5,83% +13,51%
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... Újrabefektetés 152,6500 +5,83% +13,59%
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.W USD Újrabefektetés 126,4500 +8,42% +7,55%

Teljesítmény

YTD  
+0,92%
6 Hónap  
+0,49%
1 Év  
+5,83%
3 Év  
+13,51%
5 Év  
+11,51%
10 Év  
+26,80%
Kezdettől  
+36,37%
Év
2023  
+13,52%
2022
  -0,92%
2021
  -1,85%
2020
  -1,71%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 6,43 EUR
2023. 05. 22. 6,25 EUR
2022. 05. 11. 1,07 EUR
2015. 04. 13. 6,00 EUR