RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class/  IE00BLG2YF94  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,8700EUR +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Dodge & Cox ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 6,93 1,11 2,98 -3,62 1,45 -2,50 0,87 -3,97 -1,20 3,49 3,90 -4,45 +4,36%
2016 -1,09 -0,64 0,51 1,48 1,64 2,25 0,62 1,32 -0,43 2,64 1,72 1,79 +12,39%
2017 -1,42 3,31 0,34 -1,32 -2,26 -0,81 -2,36 -0,36 1,09 1,34 -1,86 -0,68 -5,02%
2018 -2,29 0,75 -0,51 1,32 1,86 -0,52 1,58 -0,55 0,79 0,64 0,09 -0,36 +2,75%
2019 2,88 1,53 2,56 1,05 -0,26 1,15 3,82 0,08 1,40 -1,17 1,18 -0,08 +14,98%
2020 2,45 -0,49 -9,43 6,21 2,41 0,57 -1,77 -0,77 0,77 1,38 1,11 -0,58 +1,10%
2021 0,17 -0,17 1,73 -1,27 -0,77 3,44 0,42 0,67 1,07 -0,08 0,50 0,72 +6,53%
2022 -0,33 -2,24 0,18 1,28 -0,85 -1,77 5,52 0,75 -1,77 -1,44 0,34 -2,21 -2,74%
2023 2,40 0,52 -0,78 -0,88 2,58 -0,64 0,62 0,26 0,43 -1,76 2,78 3,09 +8,79%
2024 1,72 -0,93 1,11 -1,53 0,52 1,58 1,54 -0,08 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,53% 4,60% 5,26% 6,53% 6,71%
Sharpe ráta 0,56 0,63 1,05 0,07 0,05
Legjobb hónap +3,09% +1,58% +3,09% +5,52% +6,21%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,76% -2,24% -9,43%
Maximális veszteség -2,12% -2,12% -3,57% -6,53% -15,59%
Túlteljesítés +5,07% - +4,14% +17,05% +21,20%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 12,2600 +6,44% +10,22%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 8,5300 +10,29% +3,13%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 17,5600 +8,93% +12,35%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 11,6700 +8,96% -0,77%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 11,8700 +9,03% +12,42%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Osztalékfizetés 7,8300 +8,80% -0,67%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... Újrabefektetés 14,0300 +10,82% +5,41%

Teljesítmény

YTD  
+3,94%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+9,03%
3 Év  
+12,42%
5 Év  
+20,81%
10 Év     -
Kezdettől  
+56,45%
Év
2023  
+8,79%
2022
  -2,74%
2021  
+6,53%
2020  
+1,10%
2019  
+14,98%
2018  
+2,75%
2017
  -5,02%
2016  
+12,39%
2015  
+4,36%
 

Osztalék

2024. 06. 25. 0,14 EUR
2024. 03. 25. 0,11 EUR
2023. 12. 18. 0,15 EUR
2023. 09. 26. 0,14 EUR
2023. 06. 27. 0,14 EUR
2023. 03. 28. 0,12 EUR
2022. 12. 19. 0,16 EUR
2022. 09. 27. 0,14 EUR
2022. 06. 27. 0,11 EUR
2022. 03. 28. 0,10 EUR
2021. 12. 20. 0,11 EUR
2021. 09. 24. 0,09 EUR
2021. 06. 25. 0,09 EUR
2021. 03. 26. 0,08 EUR
2020. 12. 18. 0,10 EUR
2020. 09. 25. 0,11 EUR
2020. 06. 25. 0,10 EUR
2019. 12. 19. 0,14 EUR
2019. 09. 25. 0,13 EUR
2019. 06. 25. 0,12 EUR
2019. 03. 26. 0,13 EUR
2018. 12. 19. 0,13 EUR
2018. 09. 25. 0,11 EUR
2018. 06. 26. 0,11 EUR
2018. 03. 26. 0,09 EUR
2017. 12. 19. 0,10 EUR
2017. 09. 26. 0,10 EUR
2017. 06. 27. 0,11 EUR
2017. 03. 28. 0,12 EUR
2016. 12. 20. 0,12 EUR
2016. 09. 27. 0,10 EUR
2016. 06. 27. 0,10 EUR
2016. 03. 23. 0,12 EUR
2015. 12. 21. 0,14 EUR
2015. 09. 25. 0,11 EUR
2015. 06. 25. 0,08 EUR
2015. 03. 26. 0,07 EUR