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Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class/  IE00BLG2YF94  /

Fonds
NAV03/10/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11.9100EUR -0.25% paying dividend Bonds Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2015 6.93 1.11 2.98 -3.62 1.45 -2.50 0.87 -3.97 -1.20 3.49 3.90 -4.45 +4.36%
2016 -1.09 -0.64 0.51 1.48 1.64 2.25 0.62 1.32 -0.43 2.64 1.72 1.79 +12.39%
2017 -1.42 3.31 0.34 -1.32 -2.26 -0.81 -2.36 -0.36 1.09 1.34 -1.86 -0.68 -5.02%
2018 -2.29 0.75 -0.51 1.32 1.86 -0.52 1.58 -0.55 0.79 0.64 0.09 -0.36 +2.75%
2019 2.88 1.53 2.56 1.05 -0.26 1.15 3.82 0.08 1.40 -1.17 1.18 -0.08 +14.98%
2020 2.45 -0.49 -9.43 6.21 2.41 0.57 -1.77 -0.77 0.77 1.38 1.11 -0.58 +1.10%
2021 0.17 -0.17 1.73 -1.27 -0.77 3.44 0.42 0.67 1.07 -0.08 0.50 0.72 +6.53%
2022 -0.33 -2.24 0.18 1.28 -0.85 -1.77 5.52 0.75 -1.77 -1.44 0.34 -2.21 -2.74%
2023 2.40 0.52 -0.78 -0.88 2.58 -0.64 0.62 0.26 0.43 -1.76 2.78 3.09 +8.79%
2024 1.72 -0.93 1.11 -1.53 0.52 1.58 1.54 -0.17 1.10 0.51 - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.52% 4.63% 5.17% 6.52% 6.70%
Ratio de Sharpe 0.92 1.26 1.39 0.15 0.09
Le meilleur mois +3.09% +1.58% +3.09% +5.52% +6.21%
Le plus défavorable mois -1.53% -1.53% -1.76% -2.24% -9.43%
Perte maximale -2.12% -1.87% -2.64% -6.53% -15.59%
Surperformance +5.07% - +4.14% +17.05% +21.20%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 12.3000 +7.12% +11.45%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 8.5400 +15.67% +5.12%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 17.8400 +10.46% +13.20%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 11.7900 +14.36% +1.03%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 11.9100 +10.42% +13.20%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... paying dividend 7.8200 +14.26% +1.04%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... reinvestment 14.2000 +16.39% +7.49%

Performance

CAD  
+5.52%
6 Mois  
+4.45%
1 An  
+10.42%
3 Ans  
+13.20%
5 Ans  
+20.75%
10 ans     -
Depuis le début  
+58.84%
Année
2023  
+8.79%
2022
  -2.74%
2021  
+6.53%
2020  
+1.10%
2019  
+14.98%
2018  
+2.75%
2017
  -5.02%
2016  
+12.39%
2015  
+4.36%
 

Dividendes

25/09/2024 0.14 EUR
25/06/2024 0.14 EUR
25/03/2024 0.11 EUR
18/12/2023 0.15 EUR
26/09/2023 0.14 EUR
27/06/2023 0.14 EUR
28/03/2023 0.12 EUR
19/12/2022 0.16 EUR
27/09/2022 0.14 EUR
27/06/2022 0.11 EUR
28/03/2022 0.10 EUR
20/12/2021 0.11 EUR
24/09/2021 0.09 EUR
25/06/2021 0.09 EUR
26/03/2021 0.08 EUR
18/12/2020 0.10 EUR
25/09/2020 0.11 EUR
25/06/2020 0.10 EUR
19/12/2019 0.14 EUR
25/09/2019 0.13 EUR
25/06/2019 0.12 EUR
26/03/2019 0.13 EUR
19/12/2018 0.13 EUR
25/09/2018 0.11 EUR
26/06/2018 0.11 EUR
26/03/2018 0.09 EUR
19/12/2017 0.10 EUR
26/09/2017 0.10 EUR
27/06/2017 0.11 EUR
28/03/2017 0.12 EUR
20/12/2016 0.12 EUR
27/09/2016 0.10 EUR
27/06/2016 0.10 EUR
23/03/2016 0.12 EUR
21/12/2015 0.14 EUR
25/09/2015 0.11 EUR
25/06/2015 0.08 EUR
26/03/2015 0.07 EUR