SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Distributing Class/  IE00BLG2YF94  /

Fonds
NAV29.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,8700EUR +0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy Dodge & Cox ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 6,93 1,11 2,98 -3,62 1,45 -2,50 0,87 -3,97 -1,20 3,49 3,90 -4,45 +4,36%
2016 -1,09 -0,64 0,51 1,48 1,64 2,25 0,62 1,32 -0,43 2,64 1,72 1,79 +12,39%
2017 -1,42 3,31 0,34 -1,32 -2,26 -0,81 -2,36 -0,36 1,09 1,34 -1,86 -0,68 -5,02%
2018 -2,29 0,75 -0,51 1,32 1,86 -0,52 1,58 -0,55 0,79 0,64 0,09 -0,36 +2,75%
2019 2,88 1,53 2,56 1,05 -0,26 1,15 3,82 0,08 1,40 -1,17 1,18 -0,08 +14,98%
2020 2,45 -0,49 -9,43 6,21 2,41 0,57 -1,77 -0,77 0,77 1,38 1,11 -0,58 +1,10%
2021 0,17 -0,17 1,73 -1,27 -0,77 3,44 0,42 0,67 1,07 -0,08 0,50 0,72 +6,53%
2022 -0,33 -2,24 0,18 1,28 -0,85 -1,77 5,52 0,75 -1,77 -1,44 0,34 -2,21 -2,74%
2023 2,40 0,52 -0,78 -0,88 2,58 -0,64 0,62 0,26 0,43 -1,76 2,78 3,09 +8,79%
2024 1,72 -0,93 1,11 -1,53 0,52 1,58 1,54 -0,08 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,53% 4,60% 5,26% 6,53% 6,71%
Wskaźnik Sharpe'a 0,56 0,63 1,05 0,07 0,05
Najlepszy miesiąc +3,09% +1,58% +3,09% +5,52% +6,21%
Najgorszy miesiąc -1,53% -1,53% -1,76% -2,24% -9,43%
Maksymalna strata -2,12% -2,12% -3,57% -6,53% -15,59%
Przewaga wyników +5,07% - +4,14% +17,05% +21,20%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... płacące dywidendę 12,2600 +6,44% +10,22%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... płacące dywidendę 8,5300 +10,29% +3,13%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... z reinwestycją 17,5600 +8,93% +12,35%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... z reinwestycją 11,6700 +8,96% -0,77%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... płacące dywidendę 11,8700 +9,03% +12,42%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... płacące dywidendę 7,8300 +8,80% -0,67%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... z reinwestycją 14,0300 +10,82% +5,41%

Wyniki

YTD  
+3,94%
6 miesięcy  
+3,14%
1 rok  
+9,03%
3 lata  
+12,42%
5 lat  
+20,81%
10-letnie     -
Od początku  
+56,45%
Rok
2023  
+8,79%
2022
  -2,74%
2021  
+6,53%
2020  
+1,10%
2019  
+14,98%
2018  
+2,75%
2017
  -5,02%
2016  
+12,39%
2015  
+4,36%
 

Dywidendy

25.06.2024 0,14 EUR
25.03.2024 0,11 EUR
18.12.2023 0,15 EUR
26.09.2023 0,14 EUR
27.06.2023 0,14 EUR
28.03.2023 0,12 EUR
19.12.2022 0,16 EUR
27.09.2022 0,14 EUR
27.06.2022 0,11 EUR
28.03.2022 0,10 EUR
20.12.2021 0,11 EUR
24.09.2021 0,09 EUR
25.06.2021 0,09 EUR
26.03.2021 0,08 EUR
18.12.2020 0,10 EUR
25.09.2020 0,11 EUR
25.06.2020 0,10 EUR
19.12.2019 0,14 EUR
25.09.2019 0,13 EUR
25.06.2019 0,12 EUR
26.03.2019 0,13 EUR
19.12.2018 0,13 EUR
25.09.2018 0,11 EUR
26.06.2018 0,11 EUR
26.03.2018 0,09 EUR
19.12.2017 0,10 EUR
26.09.2017 0,10 EUR
27.06.2017 0,11 EUR
28.03.2017 0,12 EUR
20.12.2016 0,12 EUR
27.09.2016 0,10 EUR
27.06.2016 0,10 EUR
23.03.2016 0,12 EUR
21.12.2015 0,14 EUR
25.09.2015 0,11 EUR
25.06.2015 0,08 EUR
26.03.2015 0,07 EUR