Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class (H)/ IE00BLG30W12 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.6700EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dodge & Cox ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0.21 | 0.00 | -1.13 | 0.73 | -0.83 | -1.15 | -0.63 | -1.80 | -1.73 | 1.87 | -0.22 | -1.84 | -6.78% |
| 2016 | -1.54 | -0.22 | 4.94 | 2.03 | -1.26 | 1.80 | 1.25 | 0.93 | 0.10 | 0.31 | -2.03 | 0.93 | +7.28% |
| 2017 | 0.93 | 1.32 | 0.90 | 0.50 | 0.69 | 0.59 | 1.08 | 0.10 | 0.19 | -0.29 | 0.10 | -0.10 | +6.17% |
| 2018 | 0.97 | -1.25 | 0.10 | -0.78 | -1.66 | -0.89 | 1.60 | -1.58 | 0.60 | -1.99 | -0.20 | 0.51 | -4.55% |
| 2019 | 2.43 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | -0.87 | 2.63 | 0.95 | -0.94 | 0.29 | 0.95 | -0.28 | 1.51 | +9.33% |
| 2020 | 1.02 | -1.01 | -9.37 | 5.32 | 3.69 | 1.69 | 2.95 | 0.36 | -0.98 | 0.63 | 3.49 | 1.56 | +8.91% |
| 2021 | -0.51 | -0.86 | -1.12 | 1.05 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.09 | -0.85 | -0.43 | -1.38 | 0.96 | -1.53% |
| 2022 | -1.73 | -2.46 | -1.35 | -3.48 | 0.76 | -4.33 | 2.65 | -1.15 | -4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.29 | -10.64% |
| 2023 | 3.68 | -2.43 | 1.53 | 0.57 | -0.66 | 1.23 | 1.12 | -1.38 | -2.15 | -1.81 | 5.54 | 4.33 | +9.58% |
| 2024 | -0.53 | -1.07 | 0.81 | -2.67 | 2.01 | 0.18 | 2.33 | 2.10 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.41% | 5.49% | 5.86% | 5.44% | 5.88% |
| Коэффициент Шарпа | 0.23 | 1.14 | 0.93 | -0.69 | -0.24 |
| Лучший месяц | +4.33% | +2.33% | +5.54% | +5.54% | +5.54% |
| Худший месяц | -2.67% | -2.67% | -2.67% | -4.46% | -9.37% |
| Максимальный убыток | -3.63% | -3.45% | -4.48% | -17.90% | -17.90% |
| Outperformance | +0.07% | - | +2.98% | +10.06% | +14.53% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 12.2600 | +6.44% | +10.22% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 8.5300 | +10.29% | +3.13% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 17.5600 | +8.93% | +12.35% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 11.6700 | +8.96% | -0.77% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 11.8700 | +9.03% | +12.42% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | paying dividend | 7.8300 | +8.80% | -0.67% | |
| Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | reinvestment | 14.0300 | +10.82% | +5.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.76% | ||
| 1 год | +8.96% | ||
| 3 года | -0.77% | ||
| 5 лет | +11.04% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.58% | ||
| 2022 | -10.64% | ||
| 2021 | -1.53% | ||
| 2020 | +8.91% | ||
| 2019 | +9.33% | ||
| 2018 | -4.55% | ||
| 2017 | +6.17% | ||
| 2016 | +7.28% | ||
| 2015 | -6.78% | ||
