Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund EUR Accumulating Class (H)/ IE00BLG30W12 /
NAV2024. 08. 29. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11,6700EUR | -0,17% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Dodge & Cox ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -0,21 | 0,00 | -1,13 | 0,73 | -0,83 | -1,15 | -0,63 | -1,80 | -1,73 | 1,87 | -0,22 | -1,84 | -6,78% |
2016 | -1,54 | -0,22 | 4,94 | 2,03 | -1,26 | 1,80 | 1,25 | 0,93 | 0,10 | 0,31 | -2,03 | 0,93 | +7,28% |
2017 | 0,93 | 1,32 | 0,90 | 0,50 | 0,69 | 0,59 | 1,08 | 0,10 | 0,19 | -0,29 | 0,10 | -0,10 | +6,17% |
2018 | 0,97 | -1,25 | 0,10 | -0,78 | -1,66 | -0,89 | 1,60 | -1,58 | 0,60 | -1,99 | -0,20 | 0,51 | -4,55% |
2019 | 2,43 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | -0,87 | 2,63 | 0,95 | -0,94 | 0,29 | 0,95 | -0,28 | 1,51 | +9,33% |
2020 | 1,02 | -1,01 | -9,37 | 5,32 | 3,69 | 1,69 | 2,95 | 0,36 | -0,98 | 0,63 | 3,49 | 1,56 | +8,91% |
2021 | -0,51 | -0,86 | -1,12 | 1,05 | 0,61 | 0,52 | 0,43 | 0,09 | -0,85 | -0,43 | -1,38 | 0,96 | -1,53% |
2022 | -1,73 | -2,46 | -1,35 | -3,48 | 0,76 | -4,33 | 2,65 | -1,15 | -4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,29 | -10,64% |
2023 | 3,68 | -2,43 | 1,53 | 0,57 | -0,66 | 1,23 | 1,12 | -1,38 | -2,15 | -1,81 | 5,54 | 4,33 | +9,58% |
2024 | -0,53 | -1,07 | 0,81 | -2,67 | 2,01 | 0,18 | 2,33 | 2,10 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,41% | 5,49% | 5,86% | 5,44% | 5,88% |
Sharpe ráta | 0,23 | 1,14 | 0,93 | -0,69 | -0,24 |
Legjobb hónap | +4,33% | +2,33% | +5,54% | +5,54% | +5,54% |
Legrosszabb hónap | -2,67% | -2,67% | -2,67% | -4,46% | -9,37% |
Maximális veszteség | -3,63% | -3,45% | -4,48% | -17,90% | -17,90% |
Túlteljesítés | +0,07% | - | +2,98% | +10,06% | +14,53% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Osztalékfizetés | 12,2600 | +6,44% | +10,22% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Osztalékfizetés | 8,5300 | +10,29% | +3,13% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Újrabefektetés | 17,5600 | +8,93% | +12,35% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Újrabefektetés | 11,6700 | +8,96% | -0,77% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Osztalékfizetés | 11,8700 | +9,03% | +12,42% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Osztalékfizetés | 7,8300 | +8,80% | -0,67% | |
Dodge & Cox Worldwide Funds plc ... | Újrabefektetés | 14,0300 | +10,82% | +5,41% |
Teljesítmény
YTD | +3,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,76% | ||
1 Év | +8,96% | ||
3 Év | -0,77% | ||
5 Év | +11,04% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +19,45% | ||
Év | |||
2023 | +9,58% | ||
2022 | -10,64% | ||
2021 | -1,53% | ||
2020 | +8,91% | ||
2019 | +9,33% | ||
2018 | -4,55% | ||
2017 | +6,17% | ||
2016 | +7,28% | ||
2015 | -6,78% |