RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest - Alpha Bonds H-I/  LU1791428052  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,2500CHF -0,03% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte DNCA FINANCE (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 1,21 -1,00 2,07 0,95 0,62 -
2023 0,41 0,57 0,51 0,31 0,46 0,10 0,71 -0,39 -0,30 -0,27 1,13 0,21 +3,50%
2024 0,48 0,23 0,69 -0,52 0,83 0,04 0,43 -0,09 0,38 -0,70 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,87% 2,01% 2,10% -% -%
Sharpe ráta -0,49 -0,64 0,04 - -
Legjobb hónap +0,83% +0,83% +1,13% +2,07% -
Legrosszabb hónap -0,70% -0,70% -0,70% -1,00% -
Maximális veszteség -1,02% -1,02% -1,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR Újrabefektetés 127,8600 +5,97% +19,70%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR Újrabefektetés 126,5400 +5,94% +19,37%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H Osztalékfizetés 109,6500 +6,11% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI Újrabefektetés 109,9100 +5,52% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 10 124,1504 +1,60% -
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR Újrabefektetés 121,7000 +4,94% +16,38%
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 114,7600 +2,49% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A Újrabefektetés 132,1400 +6,69% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... Osztalékfizetés 101,1200 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR Újrabefektetés 128,3900 +5,80% +19,08%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID Osztalékfizetés 113,7400 +5,83% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 119,2500 +3,15% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I Újrabefektetés 139,1100 +7,26% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD Osztalékfizetés 112,0200 +5,16% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR Újrabefektetés 123,1500 +5,16% +16,98%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR Újrabefektetés 126,2700 +5,56% +18,30%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND Osztalékfizetés 113,1100 +5,56% -

Teljesítmény

YTD  
+1,78%
6 Hónap  
+0,89%
1 Év  
+3,15%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,23%
Év
2023  
+3,50%