DNCA Invest - Alpha Bonds AD/ LU1791428136 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.3500EUR | +0.10% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | -1.02 | 2.09 | 0.99 | 0.71 | - |
| 2023 | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.39 | 0.56 | 0.21 | 0.77 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | 1.29 | 0.36 | +4.83% |
| 2024 | 0.63 | 0.37 | 0.81 | -0.32 | 1.01 | 0.18 | 0.62 | -0.06 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.82% | 1.84% | 2.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.90 | 1.08 | 0.63 | - | - |
| Лучший месяц | +1.01% | +1.01% | +1.29% | +2.09% | - |
| Худший месяц | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -1.02% | - |
| Максимальный убыток | -0.60% | -0.60% | -1.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR | reinvestment | 127.4400 | +5.85% | +20.82% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR | reinvestment | 126.1500 | +5.72% | +20.49% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H | paying dividend | 109.9100 | +6.19% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 119.5100 | +3.00% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 138.2900 | +7.23% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds WI | reinvestment | 109.6500 | +5.28% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-I | reinvestment | 10,162.9902 | +1.26% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR | reinvestment | 121.5400 | +4.71% | +17.52% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 115.1600 | +2.36% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds H-A | reinvestment | 131.5300 | +6.43% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... | - | 102.1800 | - | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR | reinvestment | 128.0200 | +5.64% | +20.21% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds ID | paying dividend | 114.2900 | +5.60% | - | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds AD | paying dividend | 112.3500 | +4.92% | - | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR | reinvestment | 122.9400 | +4.92% | +18.11% | |
| DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR | reinvestment | 125.9600 | +5.39% | +19.43% | |
| DNCA Invest - Alpha Bonds ND | paying dividend | 113.5700 | +5.39% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.72% | ||
| 1 год | +4.92% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.83% | ||
Дивиденды
| 27.02.2024 | 5.07 EUR |
| 24.08.2023 | 1.00 EUR |
| 27.02.2023 | 1.00 EUR |
