DNCA Invest - Alpha Bonds AD
LU1791428136
DNCA Invest - Alpha Bonds AD/ LU1791428136 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 112.3500EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Бенчмарк: |
€STR-Index +1.40 % |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
27.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
| Объем фонда: |
12.68 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
21.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
| Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
32.15% |
| Cash |
|
10.55% |
| Spain |
|
9.93% |
| Italy |
|
9.54% |
| Supranational |
|
8.61% |
| Australia |
|
6.20% |
| Japan |
|
3.31% |
| Mexico |
|
3.08% |
| Romania |
|
3.02% |
| New Zealand |
|
2.14% |
| France |
|
1.99% |
| Hungary |
|
1.99% |
| Brazil |
|
1.60% |
| Canada |
|
1.42% |
| South Africa |
|
1.35% |
| Другие |
|
3.12% |
Валюта
| US Dollar |
|
35.78% |
| Euro |
|
35.35% |
| Australian Dollar |
|
6.22% |
| Japanese Yen |
|
3.23% |
| New Zealand Dollar |
|
2.21% |
| Mexican Peso |
|
1.44% |
| Canadian Dollar |
|
1.37% |
| Brazilian Real |
|
1.22% |
| Polish Zloty |
|
0.93% |
| South African Rand |
|
0.87% |
| Другие |
|
11.38% |
