DNCA Invest - Alpha Bonds AD
LU1791428136
DNCA Invest - Alpha Bonds AD/ LU1791428136 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
112.3500EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Бенчмарк: |
€STR-Index +1.40 % |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
27.02.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
Объем фонда: |
12.68 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
21.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
DNCA FINANCE (LU) |
Адрес: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Страна: |
France |
Интернет: |
www.dnca-investments.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United States of America |
|
32.15% |
Cash |
|
10.55% |
Spain |
|
9.93% |
Italy |
|
9.54% |
Supranational |
|
8.61% |
Australia |
|
6.20% |
Japan |
|
3.31% |
Mexico |
|
3.08% |
Romania |
|
3.02% |
New Zealand |
|
2.14% |
France |
|
1.99% |
Hungary |
|
1.99% |
Brazil |
|
1.60% |
Canada |
|
1.42% |
South Africa |
|
1.35% |
Другие |
|
3.12% |
Валюта
US Dollar |
|
35.78% |
Euro |
|
35.35% |
Australian Dollar |
|
6.22% |
Japanese Yen |
|
3.23% |
New Zealand Dollar |
|
2.21% |
Mexican Peso |
|
1.44% |
Canadian Dollar |
|
1.37% |
Brazilian Real |
|
1.22% |
Polish Zloty |
|
0.93% |
South African Rand |
|
0.87% |
Другие |
|
11.38% |