DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (NOK)
LU2061960337
DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (NOK)/ LU2061960337 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+1,7635 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
203,9642NOK |
+0,87% |
z reinwestycją |
Akcje
Skandynawia
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or the company, while not domiciled in Nordic markets, carries out the predominant portion of its business activities in the Nordic markets, or the equity instruments are primarily traded in the Nordic markets. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
VINX Small Cap EUR (NETR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
Aktywa: |
129,9 mln
EUR
|
Data startu: |
17.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
99,85% |
Gotówka |
|
0,15% |
Kraje
Szwecja |
|
63,27% |
Norwegia |
|
11,97% |
Dania |
|
10,21% |
Finlandia |
|
5,90% |
Luxemburg |
|
1,66% |
Cypr |
|
0,89% |
Bermudy |
|
0,83% |
Holandia |
|
0,61% |
Gotówka |
|
0,15% |
Inne |
|
4,51% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
32,90% |
Przemysł |
|
15,55% |
Opieka zdrowotna |
|
15,09% |
Dobra konsumpcyjne |
|
11,40% |
Towary |
|
9,18% |
Nieruchomości |
|
4,33% |
Energia |
|
4,26% |
Finanse |
|
1,80% |
Dostawcy |
|
0,49% |
Pieniądze |
|
0,15% |
Inne |
|
4,85% |