DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (NOK)/ LU2061960337 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.5844 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 204.7676NOK | -0.28% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -1.20 | 5.91 | -5.96 | -4.05 | 0.88 | -3.59 | -3.40 | -3.10 | 12.18 | 11.74 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.69 | 5.18 | 2.22 | 5.22 | -2.62 | 4.80 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.94% | 12.04% | 15.13% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.05 | 3.50 | 1.97 | - | - |
| Лучший месяц | +11.74% | +5.22% | +12.18% | - | - |
| Худший месяц | -2.62% | -2.62% | -3.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.18% | -3.78% | -12.17% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 124.0421 | +27.92% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 221.0897 | +34.35% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 196.5806 | +26.42% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 204.7676 | +33.45% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.2641 | +27.79% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 115.7374 | +26.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +15.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.69% | ||
| 1 год | +33.45% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.20% | ||
| Год | |||
