DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (NOK)/ LU2061960337 /
| NAV30/10/2024 | Var.-2.1741 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 204.2140NOK | -1.05% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -1.20 | 5.91 | -5.96 | -4.05 | 0.88 | -3.59 | -3.40 | -3.10 | 12.18 | 11.74 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.69 | 5.18 | 2.22 | 5.22 | -2.62 | 5.69 | 2.02 | -0.37 | -2.71 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 13.48% | 13.13% | 14.58% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.15 | 0.88 | 2.98 | - | - |
| Mese migliore | +11.74% | +5.69% | +12.18% | - | - |
| Mese peggiore | -2.71% | -2.71% | -3.10% | - | - |
| Perdita massima | -6.23% | -6.23% | -6.23% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in NOK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 123.7382 | +47.64% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.8941 | +47.54% | +10.12% | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 195.4627 | +45.91% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 204.2140 | +46.56% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 199.6182 | +42.94% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 103.2379 | - | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 115.1869 | +45.62% | - |
Prestazione
| YTD | +15.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +7.09% | ||
| 1 anno | +46.56% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +23.87% | ||
| Anno | |||
