DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)/ LU2061960410 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-1.2326 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.4675EUR | -1.03% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -4.56 | 1.99 | -6.25 | -2.40 | 5.75 | -6.79 | -1.00 | -7.49 | 12.66 | 16.92 | - |
| 2024 | -1.73 | -0.18 | 3.22 | 0.51 | 9.13 | -2.56 | 1.96 | 2.82 | -0.50 | -1.03 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.67% | 16.04% | 17.53% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.81 | 1.17 | 1.96 | - | - |
| Лучший месяц | +16.92% | +9.13% | +16.92% | - | - |
| Худший месяц | -2.56% | -2.56% | -7.49% | - | - |
| Максимальный убыток | -9.78% | -9.78% | -9.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 127.1400 | +39.33% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 223.9852 | +43.11% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.0152 | +37.70% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 207.1786 | +42.17% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 201.2756 | +35.16% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 106.1759 | - | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 118.4675 | +37.55% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.42% | ||
| 1 год | +37.55% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.35% | ||
| Год | |||
