DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)/ LU2061960410 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-1.2326 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.4675EUR | -1.03% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
The Sub-Fund invests mainly in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland, or the company, while not domiciled in Nordic markets, carries out the predominant portion of its business activities in the Nordic markets, or the equity instruments are primarily traded in the Nordic markets. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Инвестиционная цель
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Scandinavia |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | VINX Small Cap EUR (NETR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen |
| Объем фонда: | 133.23 млн EUR |
| Дата запуска: | 28.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: | Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FundPartner Sol.(EU) |
|---|---|
| Адрес: | 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.group.pictet/de |
Активы
| Stocks | 99.86% | |
| Cash | 0.14% |
Страны
| Sweden | 63.99% | |
| Denmark | 11.54% | |
| Norway | 10.95% | |
| Finland | 5.46% | |
| Luxembourg | 1.50% | |
| Cyprus | 0.91% | |
| Netherlands | 0.49% | |
| Canada | 0.43% | |
| Cash | 0.14% | |
| Другие | 4.59% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 30.65% | |
| Industry | 16.28% | |
| Healthcare | 16.11% | |
| Consumer goods | 11.68% | |
| Commodities | 8.75% | |
| real estate | 5.02% | |
| Energy | 4.49% | |
| Finance | 1.29% | |
| Utilities | 0.48% | |
| Cash | 0.14% | |
| Другие | 5.11% |
