DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)/ LU2061960410 /
| NAV30/10/2024 | Var.-1.6806 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 115.1869EUR | -1.44% | reinvestment | Equity Scandinavia | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -4.56 | 1.99 | -6.25 | -2.40 | 5.75 | -6.79 | -1.00 | -7.49 | 12.66 | 16.93 | - |
| 2024 | -1.74 | -0.17 | 3.22 | 0.51 | 9.14 | -2.56 | 1.96 | 2.82 | -0.51 | -3.77 | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 15.29% | 15.35% | 16.75% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.49 | 0.71 | 2.54 | - | - |
| Mese migliore | +16.93% | +9.14% | +16.93% | - | - |
| Mese peggiore | -3.77% | -3.77% | -7.49% | - | - |
| Perdita massima | -9.79% | -9.79% | -9.79% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 123.7382 | +47.64% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 220.8941 | +47.54% | +10.12% | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 195.4627 | +45.91% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 204.2140 | +46.56% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 199.6182 | +42.94% | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... | reinvestment | 103.2379 | - | - | |
| DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... | reinvestment | 115.1869 | +45.62% | - |
Prestazione
| YTD | +8.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +6.74% | ||
| 1 anno | +45.62% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +15.19% | ||
| Anno | |||
