RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)/  LU2061960410  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-1,2326 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,4675EUR -1,03% Újrabefektetés Részvény Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - -4,56 1,99 -6,25 -2,40 5,75 -6,79 -1,00 -7,49 12,66 16,92 -
2024 -1,73 -0,18 3,22 0,51 9,13 -2,56 1,96 2,82 -0,50 -1,03 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,67% 16,04% 17,53% -% -%
Sharpe ráta 0,81 1,17 1,96 - -
Legjobb hónap +16,92% +9,13% +16,92% - -
Legrosszabb hónap -2,56% -2,56% -7,49% - -
Maximális veszteség -9,78% -9,78% -9,78% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... Újrabefektetés 127,1400 +39,33% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... Újrabefektetés 223,9852 +43,11% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... Újrabefektetés 201,0152 +37,70% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... Újrabefektetés 207,1786 +42,17% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... Újrabefektetés 201,2756 +35,16% -
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst... Újrabefektetés 106,1759 - -
DNB Fund - Nordic Small Cap Reta... Újrabefektetés 118,4675 +37,55% -

Teljesítmény

YTD  
+11,73%
6 Hónap  
+10,42%
1 Év  
+37,55%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,35%
Év